HEXO Corp.

NasdaqCM:HEXO 株式レポート

時価総額：US$30.4m

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HEXO 評価

HEXO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEXO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEXO ( $0.71 ) は、当社の 公正価値 ( $5.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEXOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEXO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEXOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HEXO の販売価格 レシオを示している。これはHEXO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEXO のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CA$124.10m
時価総額CA$40.04m

販売価格 同業他社との比較

HEXO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEXO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
CPIX Cumberland Pharmaceuticals
0.4xn/aUS$14.9m
NTRB Nutriband
29.6xn/aUS$53.4m
AYTU Aytu BioPharma
0.1x-4.6%US$10.0m
IGC IGC Pharma
23.3x10.1%US$27.6m
HEXO HEXO
0.3x-0.7%US$40.0m

Price-To-Sales vs ピア: HEXOは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HEXO'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

74 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.8x10.1%
HEXO HEXO
 0.3x-0.7%US$30.45m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
HEXO 0.3x業界平均 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
74 企業推定成長率時価総額
業界平均2.8x23.7%
HEXO HEXO
 0.3x83.6%US$30.45m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HEXOは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HEXO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HEXO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: HEXOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEXO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Nov ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Oct ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Sep ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Aug ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jul ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jun ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
May ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Apr ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Mar ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Feb ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jan ’25n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Dec ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Nov ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Oct ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Sep ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Aug ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jul ’24n/a
US$0.98
0%
25.9%US$1.25US$0.70n/a4
Jun ’24US$0.98
US$1.21
+23.5%
5.2%US$1.29US$1.11n/a5
May ’24US$1.24
US$1.21
-2.4%
5.2%US$1.29US$1.11n/a5
Apr ’24US$1.34
US$1.42
+6.3%
40.5%US$2.55US$0.58n/a7
Mar ’24US$1.66
US$1.87
+12.7%
25.2%US$2.58US$1.03n/a8
Feb ’24US$1.63
US$1.93
+18.6%
25.2%US$2.63US$1.05n/a8
Jan ’24US$1.01
US$1.98
+96.1%
20.1%US$2.56US$1.02n/a8
Dec ’23US$2.41
US$2.42
+0.3%
26.4%US$3.12US$1.04n/a8
Nov ’23US$2.60
US$2.47
-5.0%
40.4%US$4.13US$1.03n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%