ハロザイム・セラピューティクス・インク（NASDAQ:HALO）の投資家は、同社が最新の決算で好調な数字を出したことを喜ぶだろう。 売上高と法定一株当たり利益（EPS）ともに好調で、堅実な決算報告であった。売上高はアナリスト予想を15％上回る2億6,500万米ドル、EPSはアナリストモデルを51％上回る0.93米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがハロザイム・セラピューティクスに対する考えを変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。
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最新の決算後、Halozyme Therapeuticsを担当する8人のアナリストは、2025年の収益を12億3000万米ドルと予測しています。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して13％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は23％増の4.84米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を12億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.44米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、来年の売上高と一株当たり利益の予想がともにアップグレードされたことから、センチメントが緩やかに上昇したようだ。
これらの上方修正にもかかわらず、アナリストは目標株価68.88米ドルに大きな変更を加えていない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはハロザイム・セラピューティクスを1株当たり78.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは58.00米ドルで評価している。 これは非常に狭い予想スプレッドであり、ハロザイム・セラピューティクスが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性のどちらかを示唆している。
全体像を見て、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 ハロザイム・セラピューティクスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で18％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率31％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社568社では、年率17%の収益成長が予測されている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ハロザイム・セラピューティクスは業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予測される。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはハロザイム・セラピューティック社の来年の収益ポテンシャルに対するセンチメントの明確な改善を示唆している。 また、最新の予想では、ハロザイム・セラピューティクスは業界全体と同程度の成長を遂げるとされているが、売上高予想もアップグレードされた。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。
この点を考慮すれば、ハロザイム・セラピューティクスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、ハロザイム・セラピューティックに関する2027年までのアナリスト予想が揃っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.