Genenta Science S.p.A.

NasdaqCM:GNTA 株式レポート

時価総額：US$91.8m

Genenta Science 評価

GNTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGNTAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGNTAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GNTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GNTAは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、GNTA の予約価格 レシオを示している。これはGNTA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
GNTA のPB レシオは？
PB比率5.2x
書籍€16.82m
時価総額€87.22m

予約価格 同業他社との比較

GNTA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNTA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
MNOV MediciNova
1.6x-6.1%US$89.8m
CRVO CervoMed
1.9x-46.1%US$88.9m
CUE Cue Biopharma
3x-3.9%US$75.0m
CASI CASI Pharmaceuticals
5.8x9.0%US$80.2m
GNTA Genenta Science
5.2x56.8%US$91.8m

Price-To-Book vs ピア: GNTAは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

GNTA'のPB レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

61 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$497.29m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$205.67m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$84.69m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$78.03m
GNTA 5.2x業界平均 1.9xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
61 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: GNTAは、 US Biotechs業界平均 (1.9x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

GNTA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GNTA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率5.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGNTAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.02
US$22.98
+357.7%
8.6%US$24.95US$21.01n/a2
Nov ’25US$5.45
US$22.98
+321.6%
8.6%US$24.95US$21.01n/a2
Sep ’25US$3.87
US$23.01
+494.7%
8.7%US$25.01US$21.02n/a2
Aug ’25US$4.43
US$23.01
+419.5%
8.7%US$25.01US$21.02n/a2
Jul ’25US$3.08
US$23.01
+646.5%
8.7%US$25.01US$21.02n/a2
Jun ’25US$3.19
US$23.01
+621.4%
8.7%US$25.01US$21.02n/a2
May ’25US$3.29
US$23.02
+600.9%
8.7%US$25.03US$21.02n/a2
Apr ’25US$3.61
US$23.02
+537.8%
8.7%US$25.03US$21.02n/a2
Mar ’25US$4.19
US$23.02
+449.5%
8.7%US$25.03US$21.02n/a2
Oct ’24US$5.15
US$23.21
+350.7%
6.9%US$24.82US$21.60US$4.082
Sep ’24US$5.51
US$23.21
+321.3%
6.9%US$24.82US$21.60US$3.872
Aug ’24US$5.38
US$19.22
+257.0%
22.8%US$25.08US$14.97US$4.434
Jul ’24US$5.89
US$18.96
+221.7%
22.4%US$24.60US$14.76US$3.084
Jun ’24US$5.51
US$20.60
+273.9%
20.3%US$24.97US$14.98US$3.193
May ’24US$6.16
US$20.60
+234.6%
20.3%US$24.97US$14.98US$3.293
Apr ’24US$5.75
US$20.70
+260.0%
19.8%US$25.28US$15.34US$3.613
Mar ’24US$6.35
US$21.25
+234.7%
17.9%US$24.97US$15.15US$4.194
Feb ’24US$6.00
US$21.88
+264.7%
19.5%US$26.58US$15.00US$3.964
Jan ’24US$5.50
US$22.71
+313.0%
7.4%US$24.98US$20.98US$4.953
Dec ’23US$5.25
US$22.71
+332.6%
7.4%US$24.98US$20.98US$5.243
Nov ’23US$4.60
US$22.71
+393.6%
7.4%US$24.98US$20.98US$5.343

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%