Genelux Corporation

NasdaqCM:GNLX 株式レポート

時価総額:US$84.9m

Genelux 評価

GNLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNLX ( $2.69 ) は、当社の 公正価値 ( $112.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

GNLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GNLXにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、GNLX の予約価格 レシオを示している。これはGNLX の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
GNLX のPB レシオは?
PB比率2.8x
書籍US$33.09m
時価総額US$84.92m

予約価格 同業他社との比較

GNLX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNLX の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
AVTX Avalo Therapeutics
4.7x-17.9%US$104.5m
INO Inovio Pharmaceuticals
1.5x26.2%US$104.7m
CMRX Chimerix
0.6x36.1%US$81.3m
INMB INmune Bio
2.8x22.0%US$108.2m
GNLX Genelux
2.8x12.0%US$84.9m

Price-To-Book vs ピア: GNLXは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.4 x) に基づいて高価です。


予約価格 比率対業界

GNLX'のPB レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

59 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$588.69m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$205.50m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$77.18m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
GNLX 2.8x業界平均 1.9xNo. of Companies73PB01.63.24.86.48+
59 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: GNLXは、 US Biotechs業界平均 (1.9x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

GNLX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

GNLX PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのGNLXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGNLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.69
US$18.40
+584.0%
45.9%US$30.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$3.21
US$18.80
+485.7%
48.0%US$32.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$2.26
US$20.80
+820.4%
35.4%US$32.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$2.17
US$20.80
+858.5%
35.4%US$32.00US$10.00n/a5
Aug ’25US$1.96
US$23.50
+1,099.0%
23.8%US$32.00US$18.00n/a4
Jul ’25US$1.84
US$23.50
+1,177.2%
23.8%US$32.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$2.71
US$23.50
+767.2%
23.8%US$32.00US$18.00n/a4
May ’25US$3.28
US$26.00
+692.7%
21.1%US$32.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$5.24
US$32.25
+515.5%
18.4%US$40.00US$24.00n/a4
Mar ’25US$7.27
US$33.75
+364.2%
12.3%US$40.00US$30.00n/a4
Feb ’25US$10.57
US$33.75
+219.3%
12.3%US$40.00US$30.00n/a4
Jan ’25US$14.01
US$33.75
+140.9%
12.3%US$40.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$13.33
US$33.75
+153.2%
12.3%US$40.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$15.81
US$36.00
+127.7%
12.0%US$40.00US$30.00US$3.213
Oct ’24US$24.49
US$34.33
+40.2%
19.4%US$40.00US$25.00US$2.263
Sep ’24US$23.09
US$31.50
+36.4%
20.6%US$38.00US$25.00US$2.172
Aug ’24US$20.50
US$31.50
+53.7%
20.6%US$38.00US$25.00US$1.962
Jul ’24US$32.72
US$31.50
-3.7%
20.6%US$38.00US$25.00US$1.842
Jun ’24US$29.00
US$17.50
-39.7%
42.9%US$25.00US$10.00US$2.712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘