- ギリアド・サイエンシズはこのほど、売上高77億7,000万米ドル、純利益30億5,000万米ドルの好調な第3四半期決算を発表し、2025年の業績ガイダンスを引き上げ、自社株買いを継続し、四半期配当を確認した。
- 重要な洞察は、同社が前年同期比で非常に大幅な純利益の増加を達成し、2025年の製品売上高とEPSレンジをさらに上方修正したことである。
- ギリアド社の通期ガイダンスの引き上げと堅調な収益モメンタムが、長期的な投資シナリオと見通しをどのように変化させる可能性があるのかを見てみよう。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
ギリアド・サイエンシズ投資シナリオのまとめ
ギリアド・サイエンシズの株主になるには、HIV、がん、肝疾患における同社の強力なポートフォリオが、強固なパイプラインと慎重な資本配分と相まって、規制、価格、ジェネリック医薬品の競合リスクを相殺できると信じる必要がある。最近の業績の上振れとガイダンスの引き上げは、EPSの成長加速という短期的なカタリストを支えるものではあるが、主要なリスクを大きく転換させるものではない：ギリアドの価格圧力に対する長期的な脆弱性とHIV治療薬収入への依存である。
最近の発表の中で、ギリアド社が2025年のガイダンスを改訂し、製品売上高とEPS予想を引き上げたことは、ここで最も関連性が高い。この動きは、堅調な純利益の伸びと持続的な自社株買いに支えられた経営のモメンタムに対する経営陣の現在の自信を補強するものであり、これらは利益成長と株主還元に関する主要なカタリストに直接つながるものである。
しかし、対照的に、投資家は、ギリアドの中核的なHIVフランチャイズに対する政策主導の価格圧力に関連する継続的なリスクに注意する必要がある。
ギリアド・サイエンシズの見通しでは、2028年までに売上高323億ドル、利益100億ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率3.8%に基づくもので、現在の63億ドルの水準から37億ドルの収益増加を反映している。
ギリアド・サイエンシズの予測から、フェアバリューは127.23ドルとなり、現在価格から4%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
最も高いアナリスト予想では、新薬の急速な採用を中心に、2028年までに売上高339億米ドル、利益108億米ドルと、かなり楽観的な見通しを示している。ギリアドを検討しているのであれば、こうした楽観的な見方は、コンセンサス予想よりも強力な製品上市と価格下落が少ないことに依存していることを忘れてはならない。最近のニュースによってどちらの見方がどのように変わるか、また、すべてのアナリストが同じヘッドラインを見たとしても、なぜ市場全体の意見がこれほど異なるのかについて考えてみましょう。
ギリアド・サイエンシズの他の11のフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より23%も低い価値があるのか-をご覧ください！
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