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Freeline Therapeutics Holdings 評価
FRLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRLN ( $6.48 ) は、当社の 公正価値 ( $22.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FRLNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FRLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FRLN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$28.25m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | -0.04x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FRLN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FRLNは、同業他社の平均 ( { 45.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FRLN'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FRLN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 45.4x |
| 公正PS 比率 | 13.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: FRLNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 45.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.42 | US$8.25 +28.5% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.37 | US$8.25 +29.5% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$6.23 | US$7.67 +23.1% | 21.5% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.03 | US$9.67 +92.2% | 46.5% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.30 | US$8.50 +97.7% | 51.6% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$3.31 | US$8.50 +156.8% | 51.6% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$3.97 | US$6.00 +51.1% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$2.58 | US$6.00 +132.6% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$2.50 | US$6.00 +140.0% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | US$4.68 | US$20.00 +327.2% | 35.4% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$6.83 | US$75.00 +998.8% | 100.4% | US$225.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$7.20 | US$75.00 +941.7% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$8.73 | US$75.00 +759.4% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.42 | 6 |
| Jan ’24 | US$7.13 | US$75.00 +952.4% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.37 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.19 | US$75.00 +715.7% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.23 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.83 | US$90.00 +731.0% | 74.5% | US$225.00 | US$30.00 | US$5.03 | 7 |
| Oct ’23 | US$10.50 | US$90.00 +757.1% | 74.5% | US$225.00 | US$30.00 | US$4.30 | 7 |
| Sep ’23 | US$12.89 | US$90.00 +598.3% | 74.5% | US$225.00 | US$30.00 | US$3.31 | 7 |
| Aug ’23 | US$13.20 | US$117.50 +790.2% | 82.2% | US$300.00 | US$30.00 | US$3.97 | 6 |
| Jul ’23 | US$13.44 | US$125.00 +829.7% | 73.9% | US$300.00 | US$30.00 | US$2.58 | 6 |
| Jun ’23 | US$11.77 | US$125.00 +962.2% | 73.9% | US$300.00 | US$30.00 | US$2.50 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。