エクセリクシス(EXEL)の明るい2025年見通しとオンコロジーの進展に注目すべきか？

• 今週初め、エクセリクシスは 2025 年第 3 四半期決算を発表し、売上高は 5 億 9,776 万米ドル、純利益は 1 億 9,358 万米ドルと、いずれも前年同期を上回り、通期の売上高ガイダンスを引き上げると同時に、新たに 7 億 5,000 万米ドルの自社株買い戻しプログラムを発表した。
• 好調な財務状況だけでなく、同社は進行大腸がんを対象としたザンザリンチニブの重要な臨床試験結果を含む、がん領域パイプラインの有望な臨床試験最新情報を発表した。
• エクセリクシスによる2025年の収益見通しの引き上げと臨床試験の進捗が、同社の長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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エクセリクシス投資シナリオのまとめ

エクセリクシス社の株主になるには、同社がカボザンチニブ（CABOMETYX）への依存度を超えて成長し、パイプラインを成功させることで、がん領域での勢いを維持できると信じる必要がある。直近の四半期決算では、大幅な増収、業績ガイダンスの上方修正、大腸がんを対象としたザンザリンチニブ試験の良好な結果などが強気ケースを裏付けているが、カボザンチニブへの集中的な収益エクスポージャーとディスカウントによるマージン圧迫の可能性という、目先の最重要リスクは取り除かれていない。

最近の発表では、エクセリクシスによる7億5,000万米ドルの新たな自社株買いプログラムが際立っており、事業に対する経営陣の自信を強調するとともに、極めて重要な臨床試験のマイルストーンが近づくにつれて株主に資本を還元している。この自社株買いは、ザンザリンチニブのようなパイプライン候補が同社の中核フランチャイズから収益を多角化できるかどうかに注目が集まる中、株価をある程度下支えする可能性がある。

しかし、楽観的な見方にもかかわらず、投資家は、カボザンチニブの独占権が予想よりも早く損なわれた場合のリスクの大きさにも注意する必要がある。

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エクセリクシス社の見通しでは、2028年までに売上高31億ドル、利益11億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率11.7％、現在の6億230万ドルから4億9770万ドルの増益に基づく。

エクセリクシス社の予想フェアバリューは44.06ドルで、現在価格より8%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、エクセリクシスのフェアバリューを11の観点から36米ドルから195.84米ドルまで幅広く見積もっている。パイプラインの進展が継続的なカタリストとなっている中、これらの見解の相違を調査し、将来起こりうる結果について新たな見解を得てください。

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