ESSA Pharma Inc.

NasdaqCM:EPIX 株式レポート

時価総額:US$76.8m

ESSA Pharma 評価

EPIX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPIX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPIX ( $1.76 ) は、当社の 公正価値 ( $85.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPIXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

EPIX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 EPIXは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、EPIX の予約価格 レシオを示している。これはEPIX の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
EPIX のPB レシオは?
PB比率0.6x
書籍US$128.86m
時価総額US$76.76m

予約価格 同業他社との比較

EPIX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPIX の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
CTOR Citius Oncology
4.1xn/aUS$70.6m
ETXP.F e-therapeutics
2.7xn/aUS$76.0m
CMRX Chimerix
0.6x36.1%US$79.1m
OVID Ovid Therapeutics
1x-20.6%US$73.9m
EPIX ESSA Pharma
0.6x43.8%US$76.8m

Price-To-Book vs ピア: EPIXは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 比率対業界

EPIX'のPB レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

61 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$507.04m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$176.42m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$79.81m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$79.69m
EPIX 0.6x業界平均 1.8xNo. of Companies84PB01.63.24.86.48+
61 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: EPIXは、 US Biotechs業界平均 (1.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

EPIX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

EPIX PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのEPIXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEPIX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.76
US$9.50
+439.6%
137.0%US$32.03US$1.70n/a4
Nov ’25US$1.40
US$13.40
+857.3%
82.8%US$31.91US$1.70n/a5
Oct ’25US$5.81
US$20.04
+244.9%
33.1%US$33.14US$15.16n/a5
Sep ’25US$5.59
US$19.35
+246.2%
27.1%US$29.57US$14.98n/a5
Aug ’25US$5.14
US$19.00
+269.7%
26.8%US$29.01US$15.02n/a5
Jul ’25US$5.12
US$19.56
+282.0%
24.7%US$29.00US$15.01n/a6
Jun ’25US$6.75
US$19.55
+189.7%
24.6%US$28.99US$15.01n/a6
May ’25US$6.62
US$19.65
+196.8%
24.5%US$28.97US$15.08n/a6
Apr ’25US$8.42
US$19.65
+133.3%
24.5%US$28.97US$15.08n/a6
Mar ’25US$9.47
US$19.65
+107.5%
24.5%US$28.97US$15.08n/a6
Feb ’25US$8.95
US$19.99
+123.3%
26.2%US$29.03US$15.01n/a5
Jan ’25US$6.60
US$20.34
+208.2%
25.1%US$29.13US$15.68n/a5
Dec ’24US$5.39
US$19.38
+259.5%
24.6%US$27.02US$15.04n/a5
Nov ’24US$4.86
US$19.38
+298.7%
24.6%US$27.02US$15.04US$1.405
Oct ’24US$3.09
US$18.48
+497.9%
26.8%US$26.94US$14.95US$5.814
Sep ’24US$2.92
US$18.38
+529.5%
26.9%US$26.84US$14.89US$5.594
Aug ’24US$2.98
US$19.73
+562.1%
25.3%US$27.64US$15.20US$5.145
Jul ’24US$2.70
US$19.73
+630.8%
25.3%US$27.64US$15.20US$5.125
Jun ’24US$2.99
US$19.32
+546.2%
25.2%US$27.01US$14.86US$6.755
May ’24US$2.70
US$21.51
+696.7%
15.7%US$27.04US$16.88US$6.625
Apr ’24US$2.97
US$21.51
+624.2%
15.7%US$27.04US$16.88US$8.425
Mar ’24US$3.30
US$21.51
+551.8%
15.7%US$27.04US$16.88US$9.475
Feb ’24US$2.76
US$21.50
+679.0%
15.7%US$27.00US$16.88US$8.955
Jan ’24US$2.52
US$21.50
+753.1%
15.7%US$27.00US$16.88US$6.605
Dec ’23US$3.75
US$23.35
+522.7%
6.6%US$24.94US$20.49US$5.395
Nov ’23US$3.60
US$22.60
+527.7%
5.9%US$23.80US$20.02US$4.865

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘