Precision BioSciences 評価
DTIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DTIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DTIL ( $6.5 ) は、当社の 公正価値 ( $127.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DTIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DTILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DTIL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.1x |
| 収益 | US$11.48m |
| 時価総額 | US$51.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
DTIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DTILは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DTIL'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DTILは、 US Biotechs業界平均 (17.1x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DTIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.1x |
| 公正PE 比率 | 6.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DTILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.50 | US$35.75 +450.0% | 42.1% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.02 | US$35.75 +296.3% | 42.1% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.10 | US$33.60 +269.2% | 42.0% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.88 | US$33.00 +203.3% | 39.3% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.57 | US$33.00 +244.8% | 39.3% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.89 | US$33.00 +233.7% | 39.3% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.90 | US$33.00 +155.8% | 39.3% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$10.48 | US$33.00 +214.9% | 39.3% | US$60.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.37 | US$37.25 +142.4% | 36.3% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.72 | US$80.00 +528.9% | 17.7% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.40 | US$80.00 +601.8% | 17.7% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$80.00 +630.6% | 17.7% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.95 | US$80.00 +630.6% | 17.7% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.97 | US$78.00 +551.6% | 38.1% | US$120.00 | US$42.00 | US$9.02 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.24 | US$78.00 +661.8% | 38.1% | US$120.00 | US$42.00 | US$9.10 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.61 | US$82.00 +461.3% | 52.0% | US$150.00 | US$30.00 | US$10.88 | 6 |
| Aug ’24 | US$17.39 | US$92.00 +429.1% | 54.1% | US$150.00 | US$30.00 | US$9.57 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.78 | US$200.00 +1,167.4% | 74.8% | US$510.00 | US$30.00 | US$9.89 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.01 | US$200.00 +769.2% | 74.8% | US$510.00 | US$30.00 | US$12.90 | 6 |
| May ’24 | US$25.58 | US$200.00 +682.0% | 74.8% | US$510.00 | US$30.00 | US$10.48 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.61 | US$180.00 +696.2% | 81.6% | US$510.00 | US$30.00 | US$15.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$33.60 | US$201.43 +499.5% | 73.3% | US$510.00 | US$30.00 | US$12.72 | 7 |
| Feb ’24 | US$35.10 | US$201.43 +473.9% | 73.3% | US$510.00 | US$30.00 | US$11.40 | 7 |
| Jan ’24 | US$35.70 | US$198.75 +456.7% | 69.6% | US$510.00 | US$30.00 | US$10.95 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.90 | US$198.75 +398.1% | 69.6% | US$510.00 | US$30.00 | US$10.95 | 8 |
| Nov ’23 | US$42.30 | US$247.50 +485.1% | 66.0% | US$600.00 | US$60.00 | US$11.97 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%