クライオポート社（NASDAQ:CYRX）の上昇の可能性、リスクなしとは言えない

クライオポート・インク （NASDAQ:CYRX）のPER（株価収益率）3.7倍は、PERの中央値が3.8倍前後である米国のライフサイエンス業界の企業にとっては、かなり「中道」であると言っても過言ではない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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クライオポートの業績推移

Cryoportの最近の収益縮小は、業界と同水準である。 おそらく市場は、今後の収益が業界と同水準で推移すると予想しているのだろう。 それでも同社が好きなら、何か決断を下す前に収益軌道が好転することを望むだろう。 とはいえ、同社の収益が業界と同水準で推移しているのであれば、既存株主はおそらく株価についてそれほど悲観的ではないだろう。

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Cryoportの収益成長は予測されていますか？

CryoportのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界を密接に追跡している時だけだ。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は1.7％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には満足できないものの、全体で196％の増収という素晴らしい結果を残している。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率を間違いなく歓迎するだろう。

将来に目を移すと、同社を担当するアナリスト10名の予想では、今後3年間は年率10％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は毎年6.4％の伸びにとどまると予想されており、その魅力は著しく低い。

これを考えると、CryoportのP/Sが他社の大半と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

CryoportのP/Sに関する結論

一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することである。

業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、CryoportのP/Sは我々が期待するほどではない。 業界を凌駕する成長率を誇る強力な収益見通しを目にしたとき、この数字にまつわる潜在的な不確実性がP/Sレシオにわずかな圧力をかけているとしか考えられない。 この不確実性は株価にも反映されているようで、株価は安定しているものの、収益見通しを考慮するともっと高くなる可能性がある。

常に投資リスクの存在を考慮する必要がある。私たちは Cryoportについて1つの警告サインを確認した。

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