Cogent Biosciences, Inc.

NasdaqGS:COGT 株式レポート

時価総額:US$1.0b

Cogent Biosciences 評価

COGT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COGT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCOGTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCOGTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

COGT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 COGTは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、COGT の予約価格 レシオを示している。これはCOGT の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
COGT のPB レシオは?
PB比率5.2x
書籍US$204.06m
時価総額US$1.02b

予約価格 同業他社との比較

COGT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COGT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
GRCL Gracell Biotechnologies
4.4x-5.5%US$990.8m
ETNB 89bio
2.8x26.2%US$1.1b
GYRE Gyre Therapeutics
16.4xn/aUS$998.1m
BCAX Bicara Therapeutics
2.2x-30.6%US$993.1m
COGT Cogent Biosciences
5.2x35.8%US$1.0b

Price-To-Book vs ピア: COGTは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 比率対業界

COGT'のPB レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

59 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$594.06m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$217.60m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.61m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
COGT 5.2x業界平均 1.9xNo. of Companies78PB01.63.24.86.48+
59 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: COGTは、 US Biotechs業界平均 (1.9x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

COGT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

COGT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率5.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCOGTのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCOGT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.63
US$16.36
+70.0%
22.9%US$23.00US$10.00n/a11
Nov ’25US$11.72
US$16.45
+40.4%
21.6%US$22.00US$10.00n/a11
Oct ’25US$10.75
US$16.64
+54.8%
21.5%US$22.00US$10.00n/a11
Sep ’25US$10.74
US$16.36
+52.4%
26.0%US$22.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$9.36
US$17.18
+83.6%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$8.94
US$17.18
+92.2%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.01
US$17.18
+114.5%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
May ’25US$6.93
US$16.70
+141.0%
31.1%US$26.00US$8.00n/a10
Apr ’25US$6.90
US$16.82
+143.7%
29.5%US$26.00US$8.00n/a11
Mar ’25US$7.23
US$16.82
+132.6%
29.5%US$26.00US$8.00n/a11
Feb ’25US$4.48
US$16.30
+263.8%
32.5%US$26.00US$5.00n/a10
Jan ’25US$5.88
US$16.30
+177.2%
32.5%US$26.00US$5.00n/a10
Dec ’24US$7.97
US$22.11
+177.4%
12.9%US$27.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$8.19
US$22.11
+170.0%
12.9%US$27.00US$18.00US$11.729
Oct ’24US$9.75
US$22.11
+126.8%
12.9%US$27.00US$18.00US$10.759
Sep ’24US$12.98
US$22.11
+70.3%
12.9%US$27.00US$18.00US$10.749
Aug ’24US$13.34
US$22.33
+67.4%
13.7%US$27.00US$18.00US$9.369
Jul ’24US$11.84
US$22.22
+87.7%
13.9%US$27.00US$18.00US$8.949
Jun ’24US$12.72
US$21.44
+68.6%
21.4%US$28.00US$12.00US$8.019
May ’24US$11.22
US$22.56
+101.0%
15.8%US$28.00US$18.00US$6.939
Apr ’24US$10.79
US$23.13
+114.3%
15.5%US$28.00US$18.00US$6.908
Mar ’24US$13.02
US$22.43
+72.3%
15.4%US$28.00US$18.00US$7.237
Feb ’24US$15.18
US$22.43
+47.8%
15.4%US$28.00US$18.00US$4.487
Jan ’24US$11.56
US$21.86
+89.1%
15.9%US$28.00US$18.00US$5.887
Dec ’23US$12.60
US$21.17
+68.0%
16.5%US$28.00US$18.00US$7.976
Nov ’23US$12.82
US$21.67
+69.0%
14.5%US$28.00US$18.00US$8.196

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘