Compass Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CMPX 株式レポート

時価総額：US$205.0m

Compass Therapeutics 評価

CMPX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMPX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCMPXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCMPXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CMPX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMPXにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CMPX の予約価格 レシオを示している。これはCMPX の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CMPX のPB レシオは？
PB比率1.5x
書籍US$138.40m
時価総額US$205.01m

予約価格 同業他社との比較

CMPX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMPX の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
NGNE Neurogene
2.2x-29.9%US$301.0m
GOSS Gossamer Bio
2.9x18.8%US$157.6m
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
7.8x67.3%US$209.9m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.6x-0.1%US$230.2m
CMPX Compass Therapeutics
1.5x52.5%US$205.0m

Price-To-Book vs ピア: CMPXは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

CMPX'のPB レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

61 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
CMPX 1.5x業界平均 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CMPXは、 US Biotechs業界平均 (1.9x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CMPX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CMPX PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCMPXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMPX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.49
US$8.00
+436.9%
25.9%US$10.00US$4.00n/a7
Nov ’25US$1.70
US$7.57
+345.4%
25.3%US$10.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$1.90
US$7.57
+298.5%
25.3%US$10.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$1.58
US$8.00
+406.3%
21.7%US$10.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$1.00
US$8.83
+786.8%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$0.95
US$8.83
+834.2%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$1.41
US$8.83
+526.5%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
May ’25US$1.57
US$9.17
+483.9%
13.2%US$11.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$1.84
US$9.17
+398.2%
13.2%US$11.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$1.90
US$9.40
+394.7%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Feb ’25US$1.25
US$9.40
+652.0%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$1.56
US$9.40
+502.6%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$1.69
US$9.17
+442.4%
13.2%US$11.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$1.77
US$9.17
+417.9%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.706
Oct ’24US$1.97
US$9.17
+365.3%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.906
Sep ’24US$2.38
US$9.17
+285.2%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.586
Aug ’24US$2.68
US$9.17
+242.0%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.006
Jul ’24US$3.18
US$9.17
+188.3%
13.2%US$11.00US$8.00US$0.956
Jun ’24US$2.96
US$9.17
+209.7%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.416
May ’24US$3.12
US$9.19
+194.4%
12.6%US$11.00US$8.00US$1.577
Apr ’24US$3.27
US$9.19
+180.9%
12.6%US$11.00US$8.00US$1.847
Mar ’24US$3.73
US$9.22
+147.1%
13.6%US$11.00US$8.00US$1.906
Feb ’24US$3.99
US$9.22
+131.0%
13.6%US$11.00US$8.00US$1.256
Jan ’24US$5.03
US$9.38
+86.5%
12.2%US$11.00US$8.00US$1.566
Dec ’23US$4.60
US$9.67
+110.1%
15.4%US$12.00US$8.00US$1.696
Nov ’23US$3.42
US$9.17
+168.0%
29.1%US$12.00US$5.00US$1.776

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%