CG Oncology 評価
CGON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Book vs ピア
Price-To-Book vs 業界
Price-To-Book対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGON ( $33.95 ) は、当社の 公正価値 ( $110.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CGON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CGONにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。
| CGON のPB レシオは？ | |
|---|---|
| PB比率 | 4.3x |
| 書籍 | US$536.77m |
| 時価総額 | US$2.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2519.2x |
| 企業価値／EBITDA | -18x |
| PEGレシオ | n/a |
予約価格 同業他社との比較
CGON のPB 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Book vs ピア: CGONは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
予約価格 比率対業界
CGON'のPB レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
予約価格 レシオ vs フェア・レシオ
CGON のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PB 比率 | 4.3x |
| 公正PB 比率 | n/a |
Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCGONのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$33.95 | US$66.63 +96.2% | 16.3% | US$86.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$35.91 | US$66.75 +85.9% | 16.0% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$36.90 | US$67.38 +82.6% | 15.4% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$36.88 | US$67.57 +83.2% | 16.4% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$33.84 | US$67.67 +100.0% | 18.3% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$31.72 | US$67.67 +113.3% | 18.3% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$32.58 | US$68.20 +109.3% | 19.8% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$40.62 | US$66.80 +64.5% | 23.3% | US$86.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$42.76 | US$66.60 +55.8% | 23.8% | US$86.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$43.98 | US$66.60 +51.4% | 23.8% | US$86.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.64
7D
6.1%
1Y
14.8%