Cardio Diagnostics Holdings, Inc.

NasdaqCM:CDIO 株式レポート

時価総額：US$5.1m

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Cardio Diagnostics Holdings 評価

CDIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCDIOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCDIOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CDIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CDIO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益120.3x
企業価値／EBITDA-0.6x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

CDIO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDIO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
VIRI Virios Therapeutics
1.5x-21.8%US$4.4m
RUBY Rubius Therapeutics
0.3xn/aUS$5.2m
MYNZ Mainz Biomed
1.6x-5.0%US$5.6m
NCNA NuCana
0.9x12.7%US$4.4m
CDIO Cardio Diagnostics Holdings
1.8x29.5%US$5.1m

Price-To-Book vs ピア: CDIOは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CDIO'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CDIOは、 US Biotechs業界平均 (1.7x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CDIO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CDIO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCDIOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.23
US$5.00
+2,115.3%
60.0%US$8.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$0.38
US$5.00
+1,233.3%
60.0%US$8.00US$2.00n/a2
Aug ’25US$0.46
US$5.00
+988.4%
60.0%US$8.00US$2.00n/a2
Jul ’25US$0.54
US$5.00
+825.9%
60.0%US$8.00US$2.00n/a2
Jun ’25US$0.69
US$4.68
+574.9%
71.1%US$8.00US$1.35n/a2
May ’25US$0.70
US$4.68
+569.8%
71.1%US$8.00US$1.35n/a2
Apr ’25US$1.39
US$6.00
+331.7%
33.3%US$8.00US$4.00n/a2
Mar ’25US$1.76
US$6.00
+240.9%
33.3%US$8.00US$4.00n/a2
Feb ’25US$2.28
US$6.00
+163.2%
33.3%US$8.00US$4.00n/a2
Jan ’25US$2.49
US$6.00
+141.0%
33.3%US$8.00US$4.00n/a2
Dec ’24US$1.55
US$6.00
+287.1%
33.3%US$8.00US$4.00n/a2
Nov ’24US$0.31
US$6.00
+1,812.7%
33.3%US$8.00US$4.00n/a2
Oct ’24US$0.34
US$6.00
+1,664.7%
33.3%US$8.00US$4.00US$0.212
Sep ’24US$0.54
US$6.00
+1,011.1%
33.3%US$8.00US$4.00US$0.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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