Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CAPR) の成長が、株価の26％急落を支える。

Capricor Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CAPR) の株価は、過去30日間で26％もの大幅な軟化を見せ、最近株価が上げた利益の多くを取り戻している。 過去12ヶ月を振り返ってみると、株価は22％の上昇を記録し、堅実なパフォーマンスを見せている。

これだけ大きく株価を下げたカプリコ・セラピューティクスは、6.3倍の売上高株価収益率（P/S）により、現時点では強力な買い場に見えるかもしれない。米国のバイオテクノロジー業界のほぼ半数の企業のP/Sが12.7倍を超え、P/Sが64倍を超えることさえ珍しくないことを考えると、この株価は買い時かもしれない。 とはいえ、P/Sを大幅に引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Capricor Therapeuticsの最近のパフォーマンスはどうなっていますか？

カプリコール・セラピューティクスは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 多くの人が、好調な収益実績が大幅に悪化すると予想し、株価、ひいてはP/Sレシオを押し下げているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、Capricor Therapeuticsは業界を大きく引き離す貧弱な成長を遂げる必要があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが爆発的に増加した。 この驚異的な業績は、過去3年間に大きな収益成長も実現できたことを意味する。 つまり、この3年間で同社が驚異的な収益成長を遂げたことを確認することから始めよう。

展望に目を向けると、同社に注目している4人のアナリストの推定では、今後3年間は毎年69％の成長が見込まれる。 これは、より広範な業界の年率164％の成長予測よりも大幅に低い。

この点を考慮すると、カプリコール・セラピューティックスのP/Sが同業他社に及ばない理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。

最終結論

崖から落ちそうになったCapricor Therapeuticsの株価は、P/Sも大きく引き下げている。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしすぎないよう注意したい。

予想通り、カプリコール・セラピューティクスのアナリスト予想を調べたところ、収益見通しが劣っていることがP/Sの低さにつながっていることがわかった。 現段階では、投資家は収益改善の可能性が、高いP/Sレシオを正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が改善しない限り、この水準前後で株価の障壁となり続けるだろう。

加えて、 カプリコール・セラピューティクスについて我々が発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきだ。

これらのリスクによってCapricor Therapeuticsに対する意見を再考するのであれば、当社の対話型優良株リストを探索して、他にどんな銘柄があるのか見当をつけよう。

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