Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CAPR) の株価は27％下落したが、安く手に入る可能性はまだ低い。

Capricor Therapeutics, Inc.(NASDAQ:CAPR) の株主は、株価が27％下落し、前期の好業績を帳消しにする非常に荒い月となったことを喜ばないだろう。 大局的に見れば、この不調の後でも株価は昨年1年間で71％上昇している。

株価が大幅に下落したとはいえ、カプリコ・セラピューティクスは現在、22.7倍の売上高株価収益率（P/S）で強い売りシグナルを発している可能性がある。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Capricor Therapeuticsの最近の業績は？

カプリコール・セラピューティクスにとって、最近の収益は他の企業よりも伸び悩んでおり、あまり良いとは言えない。 多くの人が、元気のない収益実績が大幅に回復すると予想しているため、P/Sレシオが崩壊せずに済んでいるのかもしれない。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっているかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

Capricor TherapeuticsのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという前提が内在しています。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は65％という驚異的な伸びを記録している。 過去12ヶ月間の収益成長のおかげもあって、3年間の収益成長は数桁も膨れ上がっている。 従って、株主はこの中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。

同社を担当する7人のアナリストによれば、今後3年間は毎年90％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率141％の成長予測を大幅に下回る。

この情報により、Capricor Therapeuticsが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 投資家の多くは同社の事業見通しの好転を期待しているようだが、アナリスト集団はそう確信していないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

Capricor TherapeuticsのP/Sに関する結論

Capricor Therapeuticsの株価は低迷しているかもしれないが、P/Sは依然として高い。 特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

アナリストはカプリコ・セラピューティクスの収益成長率が業界より低いと予想しているが、これはP/Sに少しも影響を与えていないようだ。 収益見通しが低調な場合、株価が下落し、P/Sが低下するリスクはより大きいと思われる。 この株価水準では、特に状況が改善しない場合、投資家は慎重を期すべきだろう。

常にリスクについて考えるべきです。その一例として、 Capricor Therapeuticsの注意すべき警告サインを1つ 見つけた。

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