バイオマリン社アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

バイオマリン・ファーマシューティカル・インク（NASDAQ:BMRN）は、通期決算発表後、株価が6.7％上昇し68.73米ドルで引けた。 バイオマリン・ファーマシューティカルは29億米ドルの売上を計上し、アナリスト予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は2.21米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を9.6％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、バイオマリン・ファーマシューティカルのアナリスト26名は、2025年の収益を31.4億米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して9.9%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は40％増の3.14米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を31億米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.96米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断すると、この事業に対してより強気になっているようだ。

コンセンサス目標株価は96.56米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善は株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはバイオマリン・ファーマシューティカルを1株当たり126米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは65.00米ドルと評価している。 これはかなり広範な推定値であり、アナリストがこの事業の可能な結果を幅広く予測していることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率9.9%の売上高成長率は、過去5年間の年率9.6%の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はバイオマリン製薬の過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 アナリストの予測では、2025年末までの年率9.9％の収益成長は、過去5年間の年率9.6％の成長とほぼ同じである。 つまり、バイオマリン・ファーマシューティカルは、同業他社よりも成長が鈍化することは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてバイオマリン製薬に対する楽観論が明らかに高まっていることを示唆している。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、バイオマリン製薬の2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 当社のプラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場での株式取引の概要をご覧いただけます。

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