アヴァデル・ファーマシューティカルズ plc (NASDAQ:AVDL) の株価は27%下落しても妥当な水準にある

アバデル・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー（NASDAQ:AVDL）の株価は先月、27％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 さらに悪いことに、最近の下落で1年分の利益が帳消しになり、株価は1年前のスタート地点に戻ってしまった。

株価が大幅に下落したとはいえ、アバデル・ファーマシューティカルズの売上高株価収益率（PER）は7.7倍であり、米国の医薬品業界の半数近くがPER3倍以下であり、PER0.9倍以下も珍しくないことを考えると、現時点ではまだ強い売りシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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アバデルの最近の業績は？

アバデル・ファーマシューティカルズは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 好調な収益が続くと多くの人が期待しているようで、P/Sが上昇している。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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アバデル・ファーマシューティカルズの収益成長は十分か？

アバデル・ファーマシューティカルズのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという前提が内在している。

まず振り返ってみると、同社の売上高は過去12ヶ月間に猛烈な成長を遂げた。 しかし、長期的な業績はそれほど好調とは言えず、3年間の収益成長率は全体として比較的低い。 したがって、同社の最近の収益成長は一貫していないと言うのが妥当だろう。

現在、同社をフォローしている8人のアナリストによれば、今後3年間の売上は年率47％増加すると予想されている。 業界では毎年19％ずつしか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益が期待できる。

この点を考慮すれば、アバデルのP/Sが同業他社に比べて高いのも理解できなくはない。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

アバデルのP/Sに関する結論

株価の大幅な急落は、アバデル・ファーマシューティカルズの非常に高いP/Sを萎ませることはほとんどない。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

アバデル・ファーマシューティカルズを調べてみると、将来の収益が好調なため、PERは高水準を維持している。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 こうした状況が変化しない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。

とはいえ、 アバデル・ファーマシューティカルズは、 当社の投資 分析で1つの警告サインを示している ため、注意が必要だ。

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