Assertio Holdings, Inc. (NASDAQ:ASRT)の株価は29%急騰したが、その価格と事業はまだ業界に遅れをとっている。

アサーティオ・ホールディングス(NASDAQ:ASRT)の株価は、すでに好調な動きを見せているにもかかわらず、過去30日間で29％の上昇と、力強い動きを見せている。 それでも、30日間の急上昇は、長期保有株主が過去12ヶ月で81％の株価下落によって株価が壊滅した事実に変わりはない。

アサーティオ・ホールディングスは、株価が堅調に推移しているにもかかわらず、0.8倍の売上高株価収益率（または「P/S」）により、現時点では非常に強気なシグナルを発している可能性がある。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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アサーティオ・ホールディングスの最近の業績はどのようなものか？

業界では最近収益が伸びているが、アサーティオ・ホールディングスの収益はリバースギアに入っており、あまり良くない。 おそらく、投資家が力強い収益成長の見込みがないと考えているため、P/Sが低いままなのだろう。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮するのに苦労するだろう。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？

アサーティオ・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をはるかに下回る必要があるという仮定が内在している。

まず振り返ってみると、同社の昨年の収益成長率は2.7％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には不満が残るものの、全体で41％の増収という素晴らしい結果を残している。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率を間違いなく歓迎するだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する2人のアナリストの予測によれば、今後1年間の収益成長率は23％減となり、マイナス圏に突入する。 他の業界では18％の成長が見込まれているのだから、これはあまり良いことではない。

この点を考慮すると、アサーティオ・ホールディングスのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくい。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。

アサーティオ・ホールディングスのP/Sから何を学ぶか？

アサーティオ・ホールディングスの株価はかなり上昇しているが、P/Sはまだ低い。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなる。

予想通り、アサーティオ・ホールディングスのアナリスト予想を検証したところ、収益縮小の見通しがPERの低さにつながっていることがわかった。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

とはいえ、アサーティオ・ホールディングスは我々の投資分析で2つの警告サインを示しており、そのうちの1つは無視できない。

このようなリスクからアサーティオ・ホールディングスに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけていただきたい。

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