Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX) は最新の第2四半期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 業績は印象的で、売上高はアナリスト予想を33％上回る7,300万米ドル、法定損失は同様にアナリスト予想を大幅に下回る0.07米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
今回の決算を受けて、アーデリクスのアナリスト10名は2024年の収益を3億430万米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して45％の収益改善となる。 一株当たり損失はわずかに改善し、0.27米ドルに減少すると予想されている。 この最新報告以前は、コンセンサスは収益2億4,310万米ドル、1株当たり損失0.34米ドルを予想していた。 つまり、最近のコンセンサス更新の後、アナリストは収益予測を大幅に増額する一方、損益分岐点に向けて事業が成長するにつれて損失見込額を減額しており、かなり見方が変わっている。
コンセンサス目標株価の11.17米ドルには大きな変更はなく、おそらくアナリストは収益と利益の見通しが改善したにもかかわらず、継続的な損失を懸念していることを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想値の幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なアーデリックスのアナリストの目標株価は15.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは7.00米ドルである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。このことは、基本的なビジネスにはかなり広範なシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測は興味深いものだが、アーデリクスの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストは間違いなくアーデリクスの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率110%という予測は、過去5年間の年率73%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率18％の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去に比べ明るいことは明らかだが、アナリストはアーデリクスがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想している。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価は11.17米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 当社では、複数のアーデリクス・アナリストによる2026年までの見通しを発表している。
我々は、あまりパレードに水を差したくはないが、あなたが注意する必要があるアーデリクスの3つの警告サインも見つけた。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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