アムジェン社EPSを46％未達：アナリストが考える次の展開は？

アムジェン(NASDAQ:AMGN)の株主は、最新の四半期決算後の1週間で株価が3.2％下落し325米ドルとなったため、少しがっかりしていることだろう。 どう考えても、かなり悪い結果のように見える。売上高は84億米ドルとアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を46％下回り、1株当たり1.38米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているのか、最新の法定予想を集めてみました。

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最新決算を受けて、アムジェンの26名のアナリストは現在、2024年の収益を332億米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して7.3%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は13％増の6.59米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年の売上高を331億米ドル、一株当たり利益（EPS）を7.98米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。収益予想に変更はなかったが、EPS予想には実質的な削減があった。

コンセンサス目標株価が322米ドルとほぼ据え置かれたことは驚きかもしれないが、アナリストは明らかに、予想収益の減少はバリュエーションにさほど影響を与えないだろうと示唆している。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なアムジェンのアナリストの目標株価は一株当たり381米ドルであり、最も悲観的なアナリストは170米ドルである。 これはかなり幅広い予想であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。

これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストは間違いなくアムジェンの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率15％という予測は、過去5年間の年率4.3％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社（アナリストカバレッジあり）も年率18%の増収を予測している。 アムジェンの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されているため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、アムジェンにとって事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 アナリストはまた、アムジェンの売上高予測を再確認し、アムジェンはより広い業界と同程度の成長率になると予測した。 コンセンサス目標株価は322米ドルで安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 アムジェンの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 アムジェンは 私たちの投資分析で4つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは私たちを少し不安にさせるものであることに注意してください...

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