アルナイラム・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:ALNY)の株主は、アナリストが今年の法定予測を大幅にアップグレードしたことで、今日笑顔になる理由があるだろう。 アナリストは、アルナイラム・ファーマシューティカルズの売上高が従来の予想を大幅に上回るとの見方から、売上高を大幅に上方修正した。 この7日間で株価は13％上昇し、269米ドルとなった。 このアップグレードは、株価をさらに上昇させるのに十分だろうか？
アップグレード後、アルナイラム・ファーマシューティカルズを担当している28人のアナリストは、2024年の売上高を21億米ドルと予測している。これが達成されれば、売上高は過去12ヵ月と比較して7.0%改善することになる。 一株当たり損失は爆発的に増加し、3.59米ドルに達すると予想されている。 しかし、最新の予想以前は、アナリストは2024年の売上高を19億米ドル、一株当たり損失を3.56米ドルと予想していた。 つまり、今回の更新でセンチメントに変化があったのは確かで、アナリストは今年の収益予測を上方修正し、同時に一株当たりの損失は据え置いた。
アナリストは、売上高予想が上方修正されたにもかかわらず、261米ドルのコンセンサス目標株価に大きな変更はなく、継続的な損失が売上高の伸びよりもバリュエーションに大きな影響を及ぼすと考えているようだ。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績に対してどのように積み重なるか、予測が同業他社に比べて強気か弱気かなど、より大きな観点から見ることである。 アルナイラム製薬の収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で14%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率44％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率18％の収益成長が見込まれる。 成長鈍化の予測を考慮すると、アルナイラム医薬品の成長が他の業界企業よりも鈍化することは明らかである。
結論
我々のハイライトは、コンセンサスが今年の損失予想を引き下げたことで、おそらくアルナイラム製薬が黒字に向けて少しずつ前進していることを示唆している。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想を上方修正したが、彼らの予想によれば、アルナイラムの事業成長は他の市場よりも鈍化する見込みである。 アナリストが販売パイプラインの大幅な改善を期待していることを考えると、今こそアルナイラム医薬品を見直す好機かもしれない。
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