決算速報：アナリストがAkebia Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AKBA) の目標株価を7.83米ドルに引き上げた理由は以下の通り。

アケビア・セラピューティクス社（NASDAQ:AKBA）の株主は、最新の決算を受けて株価が19％上昇し2.26米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 業績は全体的にまちまちで、売上高はアナリスト予想をわずかに上回る1億6,000万米ドルだった。対照的に、法定損失は予測を7.6％上回る1株当たり0.33米ドルであった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、3名のアナリストによるAkebia Therapeuticsの直近のコンセンサスは、2025年の収益1億9,380万米ドルとなっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は21％の大幅増となる。 損失は減少し、昨年から15％縮小して0.25米ドルとなるはずだ。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2025年の売上高を1億8,020万米ドル、1株当たり損失を0.16米ドルと予想していた。 今年の収益予想は増加したが、一株当たり損失予想もかなり増加しており、コンセンサスがこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることを示唆している。

コンセンサス目標株価が9.3％上昇し7.83米ドルとなったことは驚きであろう。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均に過ぎない。 アケビア・セラピューティクスに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり10.00米ドル、最も弱気なアナリストは6.00米ドルとしている。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がAkebia Therapeuticsの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

これらの予想は興味深いものだが、予想がAkebia Therapeuticsの過去の業績や同業他社とどのように比較されるかを見る際、より大まかなストロークを描くことは有益である。例えば、Akebia Therapeuticsの成長率は大幅に加速すると予想され、2025年末までの売上高は年率換算で21％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の年率13％という過去の落ち込みを大きく上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）は年率20％の収益成長が予測されている。 つまり、アケビア・セラピューティクスは、より広い業界とほぼ同じペースで成長すると予想される。

結論

最も注目すべき点は、来年は損失が拡大するという予測であり、Akebia Therapeuticsのすべてが順調ではない可能性を示唆している。 収益予想もアップグレードされたが、先に見たように、予想成長率はより広い業界と同程度にしかならないと予想されている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 アケビア・セラピューティックスの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、Akebia Therapeuticsには 3つの警告サイン （ および2つの懸念材料）が あり、知っておくべきだと考えています。

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