アジェナス社（NASDAQ:AGEN）の102％の株価上昇にもかかわらず、収益の低迷から逃れられない

アジェナス(NASDAQ:AGEN)の株主は、株価がここ1ヶ月で102％上昇したことを喜んでいるに違いない。 それでも、30日間の急上昇は、長期保有株主が過去12ヶ月で64％の株価下落によって株価が壊滅的な打撃を受けているという事実を変えるものではない。

アジェナスのPER（株価純資産倍率）は1.4倍であり、米国のバイオテクノロジー企業の半数近くがPER12.5倍以上であり、PER66倍以上の企業も珍しくないことを考えると、株価の反発にもかかわらず、アジェナスは現時点ではまだ有力な買い場に見えるかもしれない。 しかし、P/Sがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうか判断するにはさらなる調査が必要である。

アジェナスの最新分析をチェック

アジェナスの業績推移

最近のアジェナスの収益は、他の企業よりも伸び悩んでおり、あまり芳しくない。 アジェナスの収益が他の企業よりも伸び悩んでいるためだ。 もしまだこの会社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を手に入れることができるだろう。

同社のアナリスト予想に関する全容が知りたいですか？アジェナスの無料 レポートが 、今後の見通しを明らかにするのに役立つだろう。

アジェナスの収益成長は予測されていますか？

アジェナスのようにP/Sが低迷していても本当に安心できるのは、会社の成長が業界に明らかに遅れをとっている時だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに70％という異例の利益をもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間で合計90％の増収を達成したことを意味する。 つまり、この3年間で同社が収益を大きく伸ばしたことを確認することから始めよう。

展望に目を向けると、同社に注目している5人のアナリストの推定では、今後3年間は年率17％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は年率209％の拡大が予想されており、その魅力は際立っている。

これを考慮すると、アジェナスのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

アジェナスのP/Sに関する結論

これほど強い値動きの後でも、アジェナスのP/Sは業界他社を引き離している。 株価売上高倍率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

アジェナスが低いPERを維持しているのは、予想される成長率が業界全体より低いという弱点があるからだ。 今現在、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社に何らかの変化が訪れる必要があるだろう。

加えて、アジェナスについて我々が発見した5つの警告サイン（懸念すべき3つを含む）についても学ぶべきである。

もちろん、収益が大きく伸びた歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

この記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。