株式分析

26%減だが、アダプティブ・バイオテクノロジーズ・コーポレーション(NASDAQ:ADPT)は見た目より危険かもしれない

NasdaqGS:ADPT
Source: Shutterstock

一部の株主を悩ませているのは、アダプティブ・バイオテクノロジーズ・コーポレーション(NASDAQ:ADPT)の株価が先月26%も下落したことだ。 長期的な株主にとって、先月は66%の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

アダプティブ・バイオテクノロジーズは、株価が大幅に下落しているため、現在2.5倍の売上高株価収益率(PER)で買いシグナルを発している可能性がある。 とはいえ、P/Sの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

アダプティブ・バイオテクノロジーズの最新分析を見る

ps-multiple-vs-industry
ナスダックGS:ADPT 売上高株価収益率対業界 2024年4月3日

アダプティブ・バイオテクノロジーズの最近の業績は?

アダプティブ・バイオテクノロジーズは最近、収益が他社よりも早く減少し、苦戦している。 収益不振が続くと多くの人が予想しているようで、それがP/Sを押し下げている。 もしまだ同社が好きなら、何か決断を下す前に収益軌道が好転することを望むだろう。 あるいは、少なくとも、人気薄のうちに株を拾おうという計画なら、収益の落ち込みがこれ以上悪化しないことを望むだろう。

アナリストの今後の予測をご覧になりたい方は、アダプティブ・バイオテクノロジーズの無料 レポートをご覧いただきたい。

アダプティブ・バイオテクノロジーズの収益成長の傾向は?

アダプティブ・バイオテクノロジーズのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは業界より業績が悪い会社の典型だろう。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が8.1%減少しているのを見て落胆した。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計73%という驚異的な増収を達成することができた。 ということは、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常に順調に収益を伸ばしてきたということだ。

現在、同社を担当している8人のアナリストによれば、今後3年間の売上高は年率19%増加すると予想されている。 一方、他の業界は毎年6.5%ずつしか伸びないと予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

この点を考慮すると、アダプティブ・バイオテクノロジーズのP/Sが同業他社のほとんどに遅れをとっているのは興味深い。 どうやら、一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

アダプティブ・バイオテクノロジーズのP/Sから何がわかるか?

アダプティブ・バイオテクノロジーズの株価は最近低迷しており、P/Sは他のライフサイエンス企業を下回っている。 株価対売上高比率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなる。

アダプティブ・バイオテクノロジーズの予想収益成長率が同業他社より高いことを考えると、現在のPERはかなり低い水準で取引されているように思われる。 P/Sレシオに下方圧力をかけている大きなリスク要因があるかもしれない。 少なくとも価格リスクは非常に低そうだが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

とはいえ、 アダプティブ・バイオテクノロジーズは 、当社の投資分析2つの警告サインを示して いる。

これらのリスクによってAdaptive Biotechnologiesに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Adaptive Biotechnologies が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセス

この記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このSimply Wall Stの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて、長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

についてNasdaqGS:ADPT