ADMA Biologics, Inc. (NASDAQ:ADMA) の27％の価格上昇は、収益と合っていない

ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA)の株価は、先月だけで27％上昇し、最近の勢いを維持している。 この最新の株価上昇で、過去12ヶ月間の上昇率は522％となった。

これだけ株価が跳ね上がると、ADMA Biologicsの売上高株価収益率（PER）は14.6倍となり、米国のバイオテクノロジー業界ではPERが11.8倍を下回る企業が約半数を占め、4倍を下回る企業も珍しくありません。 とはいえ、高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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ADMA Biologicsの最近の業績はどうなっているか？

ADMA Biologicsの最近の業績は、収益が他の企業よりも伸び悩んでおり、あまり芳しくない。 おそらく市場は、将来の収益実績が反転することを期待しており、それがP/Sレシオを引き上げているのだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっているかもしれない。

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ADMA Biologicsの収益成長の傾向は？

ADMA Biologicsのような高いP/Sを本当に安心して見ることができるのは、同社の成長が業界を凌駕する軌道に乗っている時だけだ。

まず振り返ってみると、同社は昨年59％という目覚ましい成長を遂げた。 目を見張ることに、3年間の収益成長は、過去12ヶ月間の収益成長のおかげもあって、数桁も膨れ上がっている。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

展望に目を向けると、同社に注目している4人のアナリストが試算した今後3年間の成長率は年率19％である。 これは、より広範な業界の年率146％の成長予測よりも大幅に低い。

この点を考慮すると、ADMA BiologicsのP/Sが同業他社を上回っているのは意味がないと考える。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりもずっと強気で、どんな価格でも株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性が高い。

最終結論

ADMA Biologicsの株価は北方向に大きく踏み出したが、その結果P/Sは上昇している。 一般的に、投資判断の際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したいが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかについては、株価売上高比率から多くを読み取ることができる。

ADMA Biologicsの予想成長率は業界全体より低いため、現在のP/Sは予想よりはるかに高いと我々は結論付けた。 ADMAバイオロジックスの収益予想が低水準であることは、高いP/Sにとって良い兆候ではなく、収益センチメントが改善されなければ、P/Sは下落する可能性がある。 この価格水準では、特に状況が改善しない場合、投資家は引き続き慎重であるべきだ。

意見をまとめる前に、ADMA Biologicsの注意すべき4つの警告サインを発見した。

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