アクラリス・セラピューティクス (NASDAQ:ACRS) の最新レポート後、アナリストが目標株価を引き下げている。

アクラリス・セラピューティクス社（NASDAQ:ACRS）は最新の通期決算を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 業績は印象的で、売上高はアナリスト予想を70％上回る3,100万米ドル、法定損失は同じくアナリスト予想を大幅に下回る1.27米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、Aclaris Therapeuticsを担当するアナリスト10名による現在のコンセンサスは、2024年の収益794万米ドルとなっている。これは、アクラリス・セラピューティクスの収益が過去12ヶ月間で75%減少することを意味する。 一株当たりの損失は近い将来大幅に縮小し、22％縮小して0.98米ドルになると予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を1,130万米ドル、1株当たり損失を1.15米ドルと予想していた。 つまり、最近のコンセンサス更新の後、アナリストは収益予測を大幅に下方修正し、同時に事業が被る損失の見積もりも引き下げたことで、見解がかなり変わったことになる。

アナリストは目標株価を9.5％引き下げ、1株あたり6.17米ドルとした。これは、収益の減少が損失の減少予想よりも重要な指標であることを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはAclaris Therapeuticsを1株当たり28.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは1.00米ドルで評価している。 ご覧の通り、予想レンジは広く、最も低い評価額は最も強気の予想額の半分以下となっており、アナリストがこの事業の業績をどのように考えているか、見解が大きく分かれていることを示唆している。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく分かれているため、あまり当てにしない方がいいだろう。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 これらの予測は、2024年末までに年率75％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率44％から大幅に減少することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率9.0％の増収が見込まれている。 つまり、アクラリス・セラピューティクスは、収益が縮小すると予測されているものの、明るい兆しは見えていない。

結論

最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 それでも、事業の本質的価値にとって、収益はより重要である。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、アクラリス・セラピューティクスの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

私たちは、来年の業績よりも事業の長期的な見通しの方が重要だと考えています。 Simply Wall Stでは、Aclaris Therapeuticsの2026年までのアナリストの推定をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 Aclaris Therapeuticsは 当社の投資分析で5つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは無視できないものであることに注意してください...

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