TX Group AG

OTCPK:TDAA.F 株式レポート

時価総額:US$1.7b

TX Group バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /66

TX Groupの総株主資本はCHF2.6B 、総負債はCHF24.7Mで、負債比率は1%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF3.4BとCHF852.6Mです。 TX Groupの EBIT はCHF51.8Mで、利息カバレッジ比率-6.8です。現金および短期投資はCHF333.8Mです。

主要情報

1.0%

負債資本比率

CHF 24.70m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ-6.8x
現金CHF 333.80m
エクイティCHF 2.58b
負債合計CHF 852.60m
総資産CHF 3.43b

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: TDAA.Fの 短期資産 ( CHF628.8M ) が 短期負債 ( CHF517.6M ) を超えています。

長期負債: TDAA.Fの短期資産 ( CHF628.8M ) が 長期負債 ( CHF335.0M ) を上回っています。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: TDAA.F総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: TDAA.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で7.6%から1%に減少しました。

債務返済能力: TDAA.Fの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 800.8% )。

インタレストカバレッジ: TDAA.F支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。


貸借対照表


健全な企業の発掘