TX Group AG
OTCPK:TDAA.F 株式レポート
TX Group バランスシートの健全性
TX Groupの総株主資本はCHF2.6B 、総負債はCHF24.7Mで、負債比率は1%となります。総資産と総負債はそれぞれCHF3.4BとCHF852.6Mです。 TX Groupの EBIT はCHF51.8Mで、利息カバレッジ比率-6.8です。現金および短期投資はCHF333.8Mです。
主要情報
インタレスト・カバレッジ・レシオ | -6.8x |
現金 | CHF 333.80m |
エクイティ | CHF 2.58b |
負債合計 | CHF 852.60m |
総資産 | CHF 3.43b |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: TDAA.Fの 短期資産 ( CHF628.8M ) が 短期負債 ( CHF517.6M ) を超えています。
長期負債: TDAA.Fの短期資産 ( CHF628.8M ) が 長期負債 ( CHF335.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TDAA.F総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TDAA.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で7.6%から1%に減少しました。
債務返済能力: TDAA.Fの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 800.8% )。
インタレストカバレッジ: TDAA.F支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。
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