Liberty TripAdvisor Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Liberty TripAdvisor Holdingsの総株主資本は$1.3B 、総負債は$1.5Bで、負債比率は113.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ$3.7Bと$2.4Bです。 Liberty TripAdvisor Holdingsの EBIT は$120.0Mで、利息カバレッジ比率6.7です。現金および短期投資は$1.1Bです。
主要情報
113.2%
負債資本比率
US$1.47b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 6.7x |
| 現金 | US$1.13b |
| エクイティ | US$1.29b |
| 負債合計 | US$2.45b |
| 総資産 | US$3.74b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: LTRP.Bの 短期資産 ( $1.5B ) が 短期負債 ( $1.4B ) を超えています。
長期負債: LTRP.Bの短期資産 ( $1.5B ) が 長期負債 ( $1.1B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: LTRP.Bの 純負債対資本比率 ( 26.1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: LTRP.Bの負債対資本比率は、過去 5 年間で12.8%から113.2%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 LTRP.Bは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: LTRP.Bは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間1.9 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。