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Liberty TripAdvisor Holdings バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Liberty TripAdvisor Holdingsの総株主資本は$1.1B 、総負債は$1.5Bで、負債比率は130.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ$3.8Bと$2.6Bです。 Liberty TripAdvisor Holdingsの EBIT は$135.0Mで、利息カバレッジ比率7.9です。現金および短期投資は$1.2Bです。
主要情報
121.6%
負債資本比率
US$1.46b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 8.1x |
| 現金 | US$1.19b |
| エクイティ | US$1.20b |
| 負債合計 | US$2.59b |
| 総資産 | US$3.80b |
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Dec 03財務状況分析
短期負債: LTRP.Aの 短期資産 ( $1.5B ) が 短期負債 ( $1.5B ) を超えています。
長期負債: LTRP.Aの短期資産 ( $1.5B ) が 長期負債 ( $1.1B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: LTRP.Aの 純負債対資本比率 ( 24% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: LTRP.Aの負債対資本比率は、過去 5 年間で13%から130.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 LTRP.Aは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: LTRP.Aは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間1 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。