Kuaishou Technology

OTCPK:KUAS.F 株式レポート

時価総額：US$23.9b

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Kuaishou Technology 評価

KUAS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KUAS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KUAS.F ( $6.55 ) は、当社の 公正価値 ( $12.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KUAS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KUAS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KUAS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

KUAS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KUAS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58x
PINS Pinterest
173.1x34.8%US$25.9b
BIDU Baidu
11.8x7.6%US$30.8b
MTCH Match Group
13.5x8.0%US$8.8b
BZ Kanzhun
33.7x22.0%US$6.1b
KUAS.F Kuaishou Technology
15.2x22.5%US$186.2b

Price-To-Earnings vs ピア: KUAS.Fは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KUAS.F'のPE レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KUAS.Fは、 US Interactive Media and Services業界平均 (24.3x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KUAS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KUAS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKUAS.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKUAS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.47
US$9.83
+79.6%
14.9%US$12.47US$6.40n/a32
Jul ’25n/a
US$10.09
0%
12.6%US$12.41US$7.02n/a31
Jun ’25US$7.24
US$10.14
+40.1%
13.1%US$12.43US$7.05n/a32
May ’25n/a
US$9.87
0%
14.1%US$12.32US$6.98n/a32
Apr ’25n/a
US$9.90
0%
14.2%US$12.37US$7.01n/a32
Mar ’25US$6.02
US$10.21
+69.5%
16.8%US$14.49US$6.38n/a31
Feb ’25US$5.18
US$10.30
+99.0%
16.6%US$14.60US$6.43n/a32
Jan ’25US$7.00
US$11.10
+58.4%
12.3%US$14.61US$8.74n/a31
Dec ’24n/a
US$11.17
0%
11.7%US$14.60US$8.74n/a32
Nov ’24n/a
US$11.04
0%
11.5%US$14.44US$8.81n/a31
Oct ’24n/a
US$11.10
0%
11.2%US$14.44US$8.82n/a31
Sep ’24US$8.45
US$11.12
+31.6%
11.3%US$14.43US$8.85n/a32
Aug ’24US$8.35
US$10.93
+30.9%
13.5%US$14.20US$7.92n/a34
Jul ’24US$6.97
US$10.77
+54.5%
14.1%US$14.04US$7.69n/a34
Jun ’24US$6.89
US$11.04
+60.1%
13.9%US$14.40US$7.88US$7.2433
May ’24US$6.50
US$11.16
+71.7%
15.6%US$15.52US$7.86n/a33
Apr ’24US$7.57
US$11.29
+49.1%
15.9%US$15.64US$7.92n/a32
Mar ’24US$6.66
US$11.36
+70.5%
13.5%US$15.47US$8.76US$6.0233
Feb ’24n/a
US$11.71
0%
11.9%US$15.93US$9.28US$5.1832
Jan ’24US$9.05
US$10.95
+21.0%
18.6%US$15.57US$7.57US$7.0033
Dec ’23US$7.07
US$10.72
+51.6%
17.6%US$15.25US$7.41n/a32
Nov ’23US$4.18
US$10.66
+154.9%
19.6%US$14.77US$6.09n/a34
Oct ’23n/a
US$12.63
0%
15.6%US$15.54US$7.12n/a32
Sep ’23n/a
US$13.14
0%
15.7%US$16.00US$7.33US$8.4529
Aug ’23US$9.90
US$13.32
+34.6%
17.4%US$16.61US$7.51US$8.3528
Jul ’23US$11.11
US$13.37
+20.3%
19.4%US$20.44US$7.56US$6.9728

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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