Enthusiast Gaming Holdings Inc.

OTCPK:EGLX.F 株式レポート

時価総額：US$13.4m

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Enthusiast Gaming Holdings 評価

EGLX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGLX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGLX.F ( $0.1 ) は、当社の 公正価値 ( $0.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGLX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGLX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EGLX.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-1.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EGLX.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGLX.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
FAZE FaZe Holdings
0.2xn/aUS$14.1m
HWH HWH International
17.4xn/aUS$15.8m
LKCO Luokung Technology
0.3xn/aUS$12.1m
KRKR 36Kr Holdings
0.3xn/aUS$12.6m
EGLX.F Enthusiast Gaming Holdings
0.1x-10.2%US$18.3m

Price-To-Sales vs ピア: EGLX.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EGLX.F'のPE レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EGLX.Fは、 US Interactive Media and Services業界平均 (1.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EGLX.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EGLX.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.09x

Price-To-Sales対 公正比率: EGLX.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGLX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.087
US$0.33
+278.5%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
Jul ’25US$0.10
US$0.33
+230.5%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
Jun ’25US$0.10
US$0.33
+229.2%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
May ’25US$0.13
US$0.37
+189.8%
69.5%US$0.91US$0.15n/a6
Apr ’25US$0.15
US$0.60
+304.7%
68.1%US$1.22US$0.18n/a6
Mar ’25US$0.15
US$0.60
+285.2%
68.1%US$1.22US$0.18n/a6
Feb ’25US$0.16
US$0.66
+314.6%
75.5%US$1.49US$0.19n/a6
Jan ’25US$0.22
US$1.40
+530.7%
16.5%US$1.83US$1.10n/a6
Dec ’24US$0.23
US$1.40
+509.1%
16.5%US$1.83US$1.10n/a6
Nov ’24US$0.27
US$2.11
+691.9%
17.6%US$2.72US$1.45n/a6
Oct ’24US$0.33
US$2.28
+586.0%
10.1%US$2.78US$2.04n/a6
Sep ’24US$0.41
US$2.28
+460.9%
10.1%US$2.78US$2.04n/a6
Aug ’24US$0.61
US$2.42
+295.8%
12.1%US$2.79US$1.90n/a6
Jul ’24US$0.51
US$2.42
+375.2%
12.1%US$2.79US$1.90US$0.106
Jun ’24US$0.43
US$2.42
+458.1%
12.1%US$2.79US$1.90US$0.106
May ’24US$0.42
US$2.54
+503.1%
7.1%US$2.77US$2.22US$0.136
Apr ’24US$0.58
US$2.53
+336.3%
7.1%US$2.76US$2.21US$0.156
Mar ’24US$0.67
US$3.06
+357.3%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.156
Feb ’24US$1.00
US$3.06
+206.4%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.166
Jan ’24US$0.56
US$3.06
+451.3%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.226
Dec ’23US$0.72
US$3.06
+324.1%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.236
Nov ’23US$0.64
US$4.39
+592.1%
21.6%US$5.27US$2.91US$0.275
Oct ’23US$0.87
US$4.75
+446.8%
11.9%US$5.33US$3.68US$0.336
Sep ’23US$1.28
US$5.23
+308.6%
6.6%US$5.62US$4.65US$0.415
Aug ’23US$1.62
US$5.26
+224.6%
7.9%US$5.65US$4.67US$0.614
Jul ’23US$1.98
US$6.28
+217.1%
21.8%US$8.91US$5.04US$0.515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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