Enthusiast Gaming Holdings 評価
EGLX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EGLX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EGLX.F ( $0.12 ) は、当社の 公正価値 ( $0.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EGLX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EGLX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EGLX.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EGLX.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | CA$101.95m |
| 時価総額 | CA$27.82m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -3.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EGLX.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EGLX.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EGLX.F'のPS レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: EGLX.Fは、 US Interactive Media and Services業界平均 (1.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EGLX.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: EGLX.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.12 | US$0.25 +109.7% | 60.0% | US$0.57 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.10 | US$0.26 +157.3% | 60.0% | US$0.59 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$0.11 | US$0.26 +138.1% | 60.0% | US$0.59 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$0.11 | US$0.29 +171.9% | 75.7% | US$0.77 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$0.11 | US$0.33 +211.8% | 62.5% | US$0.77 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$0.10 | US$0.33 +230.5% | 62.5% | US$0.77 | US$0.11 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$0.10 | US$0.33 +229.2% | 62.5% | US$0.77 | US$0.11 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$0.13 | US$0.37 +189.8% | 69.5% | US$0.91 | US$0.15 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.15 | US$0.60 +304.7% | 68.1% | US$1.22 | US$0.18 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$0.15 | US$0.60 +285.2% | 68.1% | US$1.22 | US$0.18 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.16 | US$0.66 +314.6% | 75.5% | US$1.49 | US$0.19 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$0.22 | US$1.40 +530.7% | 16.5% | US$1.83 | US$1.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$0.23 | US$1.40 +509.1% | 16.5% | US$1.83 | US$1.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.27 | US$2.11 +691.9% | 17.6% | US$2.72 | US$1.45 | US$0.10 | 6 |
| Oct ’24 | US$0.33 | US$2.28 +586.0% | 10.1% | US$2.78 | US$2.04 | US$0.11 | 6 |
| Sep ’24 | US$0.41 | US$2.28 +460.9% | 10.1% | US$2.78 | US$2.04 | US$0.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$0.61 | US$2.42 +295.8% | 12.1% | US$2.79 | US$1.90 | US$0.11 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.51 | US$2.42 +375.2% | 12.1% | US$2.79 | US$1.90 | US$0.10 | 6 |
| Jun ’24 | US$0.43 | US$2.42 +458.1% | 12.1% | US$2.79 | US$1.90 | US$0.10 | 6 |
| May ’24 | US$0.42 | US$2.54 +503.1% | 7.1% | US$2.77 | US$2.22 | US$0.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$0.58 | US$2.53 +336.3% | 7.1% | US$2.76 | US$2.21 | US$0.15 | 6 |
| Mar ’24 | US$0.67 | US$3.06 +357.3% | 9.1% | US$3.38 | US$2.63 | US$0.15 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.00 | US$3.06 +206.4% | 9.1% | US$3.38 | US$2.63 | US$0.16 | 6 |
| Jan ’24 | US$0.56 | US$3.06 +451.3% | 9.1% | US$3.38 | US$2.63 | US$0.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$0.72 | US$3.06 +324.1% | 9.1% | US$3.38 | US$2.63 | US$0.23 | 6 |
| Nov ’23 | US$0.64 | US$4.39 +592.1% | 21.6% | US$5.27 | US$2.91 | US$0.27 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%