ZipRecruiter（NYSE：ZIP）のソフト収益は全体像を示していない

投資家は、ZipRecruiter, Inc.(NYSE:ZIP) が発表した低調な決算に失望した。 しかし、我々の分析では、ソフトな見出しの数字は、いくつかの肯定的な基本的な要因によって相殺されていることを示唆している。

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ZipRecruiterの収益にズームイン

高い財務では、企業が報告された利益をフリーキャッシュフロー（FCF）に変換する方法を測定するために使用される主要な比率は、発生率（キャッシュフローから）です。 平たく言えば、この比率は純利益からFCFを差し引き、その数字をその期間の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益がFCFをどれだけ上回っているかを示している。

従って、発生比率がマイナスの会社は良い会社で、プラスの会社は悪い会社ということになる。 しかし、発生主義的な比率がむしろ高い場合には注意が必要である。 というのも、いくつかの学術研究では、発生比率が高いと利益が減少する、あるいは利益が伸び悩む傾向があることが示唆されているからだ。

2024年3月までの12ヶ月間で、ZipRecruiterは-1.67の発生率を記録した。 これは、同社が非常に優れたキャッシュ・コンバージョンを持っていることを意味し、昨年度の利益は、実際には大幅にそのフリー・キャッシュ・フローを控えめにしている。 実際、昨年度のフリー・キャッシュ・フローは8,900万米ドルで、法定利益の3,760万米ドルを大幅に上回っている。 ZipRecruiterはフリー・キャッシュ・フローが年々減少しており、これは理想的とは言えず、まるでグラウンドキーパー・ウィリーのいないシンプソンのエピソードのようである。

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ZipRecruiterの利益パフォーマンスに関する当社の見解

株主にとって幸いなことに、ZipRecruiterは、その法定利益の数字をバックアップするためにフリーキャッシュフローの多くを生産した。 この観察に基づき、我々は、ZipRecruiterの法定利益は、実際にその収益の可能性を控えめにしている可能性があると考える！ しかし、残念ながら、その一株当たり利益は、実際に昨年に後退した。 一日の終わりに、それはあなたが適切に会社を理解したい場合は、上記の要因以上のものを考慮することが不可欠である。 あなたはZipRecruiterに深く潜るしたい場合は、また、それが現在直面しているどのようなリスクに目を向けるだろう。 私たちの分析を行っている間、我々はZipRecruiterは2つの警告の兆候を持っていることを発見し、それはそれらを無視することは賢明ではないだろう。

このノートは、ZipRecruiterの利益の性質に光を当てる単一の要因を見てきた。 しかし、会社のあなたの意見を知らせるために他の方法はたくさんあります。 一部の人々は、高品質のビジネスの良い兆候であることを自己資本利益率が高いと見なします。 それはあなたのために少し研究が必要かもしれませんが、あなたは、この無料の コレクションは、高いROEを誇る企業、または このリストの役に立つかもしれません 重要なインサイダー保有銘柄。

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