ニュースフラッシュ：8人のアナリストがZhihu Inc.

本日は、Zhihu Inc.（NYSE:ZH）の株主にとってネガティブな展開となりそうだ。 売上高と一株当たり利益（EPS）予想はともに下方修正され、アナリストは地平線上に灰色の雲を見ている。

下方修正後、Zhihuの8人のアナリストのコンセンサスは、2024年の売上高を38億中国円とし、前年比11％の減収となる。 損失は大幅に減少し、1株当たり37％減の0.90中国元になると予測されている。 しかし、今回のコンセンサス更新以前は、アナリストは2024年の売上高を49億円、1株当たり損失を0.70円と予想していた。 そのため、アナリストは今年の売上高予想を大幅に下方修正し、同時に一株当たりの損失予想を拡大した。

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コンセンサス目標株価は15％下落し10.06円となっており、一株利益の低下がZhihuの評価の先行指標であることを暗に示している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なZhihuのアナリストの目標株価は15.69円だが、最も悲観的なアナリストは5.13円である。 目標株価の幅がこれほど大きいということは、アナリストはほぼ間違いなく、根本的な事業の結果が大きく異なることに賭けている。 その結果、コンセンサス目標株価は、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均値に過ぎず、あまり意味をなさないかもしれない。

これらの予想は興味深いものだが、予想がZhihuの過去の業績や同業他社とどのように比較されるかを見るには、より大まかなストロークを描くことが役に立つ。 これらの予測によると、売上は減速し、2024年末までに年率11％の減収が予想される。これは、過去3年間の年間成長率31％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面、年率9.9％の増収が見込まれている。 Zhihuの収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが今年の一株当たり損失予想を引き上げたことである。 残念ながら、アナリストは収益予想も下方修正しており、業界のデータによると、Zhihuの収益はより広い市場よりも成長が鈍化すると予想されている。 今年の予想が大幅に下方修正され、目標株価も下落したことで、投資家がZhihuを警戒しても不思議ではない。

それでも、事業の長期的見通しは、来年の収益よりもはるかに重要だ。 私たちは、複数のZhihuアナリストによる2026年までの予測を持っています。

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