Yalla Group Limited

NYSE:YALA 株式レポート

時価総額：US$695.8m

Yalla Group 評価

YALA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YALA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YALA ( $4.3 ) は、当社の 公正価値 ( $24.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YALAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YALA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YALAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YALA の株価収益率 レシオを示している。これはYALA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YALA のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益US$134.28m
時価総額US$695.84m

株価収益率 同業他社との比較

YALA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YALA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.3x
EVER EverQuote
49.3x21.3%US$664.3m
SSTK Shutterstock
29.2x29.8%US$1.0b
VMEO Vimeo
32.6x14.8%US$1.1b
MAX MediaAlpha
70x34.1%US$824.6m
YALA Yalla Group
5.1x5.9%US$695.8m

Price-To-Earnings vs ピア: YALAは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YALA'のPE レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.6xn/aUS$13.18m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
YALA 5.1x業界平均 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YALAは、 US Interactive Media and Services業界平均 (23.4x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YALA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YALA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: YALAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYALA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.30
US$6.10
+41.9%
9.8%US$6.70US$5.50n/a2
Nov ’25US$3.98
US$5.70
+43.2%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Oct ’25US$4.55
US$5.70
+25.3%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Sep ’25US$4.09
US$5.70
+39.4%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Aug ’25US$4.16
US$6.70
+61.1%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Jul ’25US$4.46
US$6.70
+50.2%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Jun ’25US$4.70
US$6.70
+42.6%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
May ’25US$4.76
US$6.70
+40.8%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Apr ’25US$4.90
US$6.70
+36.7%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Mar ’25US$5.18
US$6.70
+29.3%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Feb ’25US$5.08
US$6.65
+30.9%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Jan ’25US$6.13
US$6.65
+8.5%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Dec ’24US$6.03
US$6.65
+10.3%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Nov ’24US$5.38
US$6.65
+23.6%
12.8%US$7.50US$5.80US$3.982
Oct ’24US$5.24
US$6.25
+19.3%
12.0%US$7.00US$5.50US$4.552
Sep ’24US$5.17
US$6.25
+20.9%
12.0%US$7.00US$5.50US$4.092
Aug ’24US$5.55
US$5.50
-0.9%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.162
Jul ’24US$4.36
US$5.10
+17.0%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.462
Jun ’24US$4.21
US$5.10
+21.1%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.702
May ’24US$3.60
US$5.10
+41.7%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.762
Apr ’24US$3.94
US$5.10
+29.4%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.902
Mar ’24US$4.21
US$5.80
+37.8%
15.2%US$7.00US$4.90US$5.183
Feb ’24US$5.28
US$5.33
+1.0%
22.1%US$7.00US$4.50US$5.083
Jan ’24US$3.50
US$5.33
+52.4%
22.1%US$7.00US$4.50US$6.133
Dec ’23US$3.67
US$5.33
+45.3%
22.1%US$7.00US$4.50US$6.033
Nov ’23US$3.23
US$6.13
+89.9%
10.3%US$7.00US$5.50US$5.383

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.0m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

28.4%

1Y

-49.2%