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MediaAlpha 評価
MAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAX ( $16.98 ) は、当社の 公正価値 ( $41.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MAXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
MAX のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$1.15b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.1x |
企業価値/EBITDA | 166.7x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MAX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MAXは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MAX'のPE レシオは、US Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MAX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 1.9x |
公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: MAXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$17.26 | US$24.00 +39.0% | 23.8% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$16.59 | US$24.67 +48.7% | 23.9% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$12.54 | US$25.33 +102.0% | 24.6% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$17.78 | US$27.80 +56.4% | 11.5% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$21.06 | US$21.17 +0.5% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$20.11 | US$21.17 +5.3% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$21.55 | US$20.67 -4.1% | 17.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$12.93 | US$13.00 +0.5% | 17.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$11.15 | US$12.60 +13.0% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$10.29 | US$12.60 +22.4% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$10.35 | US$12.40 +19.8% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$8.26 | US$12.40 +50.1% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$8.42 | US$11.67 +38.6% | 28.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.80 | 6 |
Aug ’24 | US$9.70 | US$11.83 +22.0% | 30.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$16.59 | 6 |
Jul ’24 | US$10.31 | US$11.80 +14.5% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$12.54 | 5 |
Jun ’24 | US$8.62 | US$11.80 +36.9% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.78 | 5 |
May ’24 | US$7.68 | US$17.71 +130.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$21.06 | 7 |
Apr ’24 | US$14.98 | US$18.29 +22.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$20.11 | 7 |
Mar ’24 | US$14.86 | US$18.29 +23.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$21.55 | 7 |
Feb ’24 | US$14.01 | US$17.14 +22.4% | 50.9% | US$38.00 | US$10.00 | US$12.93 | 7 |
Jan ’24 | US$9.95 | US$18.33 +84.3% | 48.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$11.15 | 6 |
Dec ’23 | US$11.36 | US$18.00 +58.5% | 50.4% | US$38.00 | US$12.00 | US$10.29 | 6 |
Nov ’23 | US$11.23 | US$17.67 +57.3% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$10.35 | 6 |
Oct ’23 | US$8.75 | US$17.67 +101.9% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$8.26 | 6 |
Sep ’23 | US$8.31 | US$17.67 +112.6% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$8.42 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。