ライオンズ・ゲート・エンターテイメント・コーポレーション（NYSE:LGF.A）の売上高株価収益率（PER）は0.6倍であり、米国のエンターテイメント企業の半数近くがPER1.2倍以上であり、PER4倍以上も珍しくないことから、注目に値する銘柄であると思われるかもしれない。 ただし、P/Sが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。
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ライオンズ・ゲート・エンターテイメントの最近の業績はどのようなものか？
ライオンズ・ゲート・エンターテインメントは、最近の収益成長率が他社に劣り、比較的低迷している。 多くの人が、元気のない収益実績が続くと予想しているようで、それがP/Sレシオの伸びを抑えている。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮しづらくなるだろう。
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P/Sレシオを正当化するためには、ライオンズ・ゲート・エンターテイメントは、業界を引き離す伸び悩みを示す必要があります。
昨年度の収益成長率を確認すると、同社は7.7％の価値ある増加を記録している。 また、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で19％持ち直している。 つまり、その間に同社が実際に収益を伸ばすという良い仕事をしたことを確認することから始めることができる。
同社をフォローしている12人のアナリストによれば、来年度の収益は7.3％増加すると予想されている。 これは、より広範な業界の12％成長予測を大幅に下回る。
これを考慮すると、ライオンズ・ゲート・エンターテイメントのP/Sが業界同業他社に及ばない理由は明らかだ。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据える可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。
ライオンズ・ゲート・エンターテイメントのP/Sに関する結論
売上高株価比率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。
ライオンズ・ゲート・エンターテイメントは、予想成長率が予想通り業界全体より低いという弱点から、低いP/Sを維持していることが分かった。 今現在、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 今後P/Sが上昇することを正当化するためには、同社に幸運が訪れる必要がある。
さらに、 私たちがライオンズ・ゲート・エンターテインメントで発見した2つの警告サインについても学ぶべきだ。
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