結果ワーナー・ミュージック・グループ予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

ワーナー・ミュージック・グループ・コーポレーション（NASDAQ:WMG）の投資家にとって今週は良い週であった。 売上高は17億米ドルと、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、0.45米ドルと、予想を34％上回った。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと面白いと思います。

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最新の業績を考慮すると、17人のアナリストによるワーナー・ミュージック・グループの直近のコンセンサスは、2025年の収益65億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が2.4%増加することになる。 一株当たり法定利益は37％増の1.33米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を65億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.25米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはワーナー・ミュージック・グループの収益ポテンシャルに対してやや楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価35.46米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益の見通しが改善しても、株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 ワーナー・ミュージック・グループに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり44.00米ドル、最も弱気なアナリストは23.00米ドルと評価している。 これは、予想にまだ若干の多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功か失敗かの状況のように、この株について完全に意見が分かれているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものだが、ワーナー・ミュージック・グループの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが有効だろう。ワーナー・ミュージック・グループの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.2％の成長を示すと予想されている。これは、過去5年間の過去の成長率8.2％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率9.4％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではワーナー・ミュージック・グループよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてワーナー・ミュージック・グループに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 ワーナー・ミュージック・グループの複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは、 ワーナーミュージック・グループの 3つの警告サインを特定しました 。

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