トレードデスク(TTD)はアマゾン競争とプラットフォーム遅延の中、好調な決算後6.6%下落

• トレードデスクは2025年第3四半期決算を発表し、売上高は7億3,943万米ドル、純利益は1億1,555万米ドルとなり、第4四半期のガイダンスも好調で、総額約19億1,000万米ドルの自社株買いプログラムが完了した。
• こうした堅調な財務状況にもかかわらず、アナリストや投資ファンドは、アマゾンからの競争圧力やトレードデスクのコカイ・プラットフォームの展開の遅れが今後の成長期待の重石になっているとの懸念を強調している。
• アマゾンの広告プラットフォームとの競争とイノベーションにおける最近のリーダーシップが、トレードデスクの全体的な投資シナリオをどのように形成しているかを検証します。

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Trade Deskの投資シナリオのまとめ

トレードデスクの株式を保有するには、投資家は、競争の激化や短期的な混乱にもかかわらず、広告予算がオープンインターネットやデータ主導のプログラマティック広告に長期的にシフトすることに確信を持つ必要があります。しかし、目先の最大のリスクは、デジタル広告におけるアマゾンの急速な進展と、Kokaiプラットフォームの採用が成長加速に及ぼす潜在的な影響である。しかし、目先の最大のリスクは、アマゾンのデジタル広告の急速な進展と、Kokaiプラットフォームの採用が成長加速に及ぼす潜在的な影響である。

最近発表された内容では、19.1億米ドルの自社株買いプログラムの完了が最も適切であり、株価低迷とマクロ的な不確実性の中で資本規律が維持されていることを示すものである。この措置は、イノベーションのペースや、コカイの本格的な事業展開が進むにつれて成長が変調をきたすタイミングについての疑問と一致しており、特に興味深い。

対照的に、投資家は、トレードデスクが製品リーダーであり続ける一方で、アマゾンのような壁に囲まれた庭園の力が高まる可能性があることに留意する必要がある。

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トレードデスクのシナリオでは、2028年までに売上高43億ドル、利益8億2320万ドルを予測しています。これは、年間17.1%の収益成長と、現在の4億1720万ドルから4億600万ドルへとほぼ倍増する利益を必要とします。

トレードデスクの予測では、フェアバリューは68.97ドルとなり、現在価格から61%のアップサイドとなります。

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