スライフホールディングススライフ・ホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

株主は、スライフ・ホールディングス・インク（NASDAQ:THRY）が先週の今頃、第2四半期決算を提出したことに気づいているかもしれない。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は7.0％下落し18.13米ドルとなった。 どう考えても、かなり悪い結果のようだ。売上高は2億2,400万米ドルでアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を67％下回り、1株当たり0.15米ドルと大きく落ち込んだ。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからである。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新決算後、スライフホールディングスのアナリスト5名のコンセンサスは、2024年の売上高を8億1,540万米ドルと予想しており、これは前年実績と比較して7.1％の顕著な減収を反映している。 スライフ・ホールディングスはまた、1株当たり0.29米ドルの法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 しかし、今回の決算以前は、アナリストは2024年に8億1850万米ドルの収益と0.62米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストはより弱気になったようだ。収益予想に変更はなかったものの、EPS予想が大幅に引き下げられた。

コンセンサス目標株価が9.9％下落し29.50米ドルとなったのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに予想収益の低下を株価のパフォーマンスと結びつけている。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 スライフ・ホールディングスについては、最も強気なアナリストは1株当たり36.00米ドル、最も弱気なアナリストは25.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 ご覧のように、アナリストは株価の将来性について全員一致というわけではないが、それでも予想の幅はそれなりに狭く、結果がまったく予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 過去5年間、収益は毎年約9.0％減少している。さらに悪いことに、予測は基本的にこの減少が加速すると予測しており、2024年末まで年率14％の収益減少が予測されている。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は年率3.2％の増収が予測されている。 つまり、多くの企業が成長を予測している一方で、残念ながらスライフ・ホールディングスの収益は同業他社よりも悪い影響を受けると予想される。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、スライフホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、より広い業界より業績が悪化することを示唆している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のスライフ・ホールディングスのアナリストによる2025年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、我々が発見したThryv Holdingsの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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