サイアンジョイ・ホールディング・コーポレーション（NASDAQ:SJ）の株主は、先月30％の株価上昇で忍耐が報われた。 しかし先月は、過去1年間で75％下落した株価を改善することはほとんどできなかった。
米国のエンターテインメント業界の企業の半数近くがP/Sレシオ1.3倍以上であり、P/Sが4倍を超えることさえ珍しいことではないことを考えると、株価が堅調に推移しているにもかかわらず、サイエン・ジョイ・ホールディングは0.2倍のP/Sレシオで現在も買いシグナルを送っている可能性がある。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。
サイエン・ジョイ・ホールディングの最近の業績は？
業界では最近収益が伸びているが、サイエン・ジョイ・ホールディングの収益はリバースギアに入っており、あまり良くない。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振はもう良くならないと考えているからだろう。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。
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サイエンジョイ・ホールディングのようにP/Sが低いと本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道にあるときだけだ。
まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長率は25％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 とはいえ、それ以前の成長期のおかげで、収益は3年前から合計で20％増加した。 というわけで、この間、多少の不調はあったにせよ、同社はおおむね順調に収益を伸ばしてきたことを確認することから始めよう。
将来に目を移すと、同社を担当する唯一のアナリストの予想では、来年度の売上高は39％成長するはずだ。 業界では11％しか伸びないと予測されているため、同社はより強い収益が期待できる。
この点を考慮すると、サイエン・ジョイ・ホールディングのP/Sが同業他社の大半より低いのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。
サイエン・ジョイ・ホールディングのP/Sに関する結論
サイエン・ジョイ・ホールディングの株価は最近上昇しているが、P/Sはまだ他社より遅れている。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものである。
サイエン・ジョイ・ホールディングの予想収益成長率が同業他社より高いことを考えると、現在、PERはかなり低い水準で取引されているように思われる。 P/Sレシオを押し下げる大きなリスク要因がある可能性がある。 同社の高成長が予想されているため、株価が急落する可能性は低いと思われるが、市場は若干のためらいを抱いているようだ。
また、サイエン・ジョイ・ホールディングについて、考慮すべき4つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）を見つけたことも注目に値する。
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