シンクレアアナリストは予測を更新。

先週、シンクレア・インク（NASDAQ:SBGI）の最新通期決算が発表された。 アナリストは黒字を予想していたにもかかわらず、売上高31億米ドル、1株当たり4.46米ドルの損失というサプライズ（法定）であった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮し、シンクレアのアナリスト7名のコンセンサス予想では、2024年の収益は35.2億米ドルとなっています。これは、過去12ヶ月と比較して収益が12％改善することを反映している。 また、シンクレアは1株当たり3.40米ドルの法定利益を計上し、黒字転換すると予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年に35.4億米ドルの収入と3.11米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価は16.43米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なシンクレアのアナリストの目標株価は1株当たり29.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは10.00米ドルである。 目標株価にこれほど大きな幅があることから、アナリストはほぼ間違いなく、根本的な事業において大きく異なる結果に賭けている。 この点を考慮すると、コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく異なっているため、あまり当てにしない方がいいだろう。

これらの予想は興味深いものだが、シンクレアの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを見る際に、より大まかなストロークを描くことは有益である。例えば、シンクレアの成長率は大幅に加速すると予想され、2024年末までの売上高は年率換算で12％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の年率0.4％という過去の減少率を大きく上回る。 これを、より広範な業界のアナリスト予想と比較してみると、（全体として）業界の収益は年率3.6％の成長が見込まれている。 つまり、シンクレアは、少なくともしばらくの間は、競合他社よりも速い成長が見込まれているようだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてシンクレアに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値は最新の見積もりで大きな変化がないことを示唆している。

このような考え方から、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 シンクレアについては2026年までの見通しを立てており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 シンクレアには 3つの警告サインがあり （少なくとも1つは気になる） 、これらを理解することが投資プロセスの一部となるはずです。

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