リーディング・インターナショナル社（NASDAQ:RDI）の成長が株価25％急落を支える

何かが起こるのを待っていたレディング・インターナショナル（NASDAQ:RDI）の株主は、先月25％の株価下落という打撃を受けた。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は49％下落した。

株価が大幅に下落したため、レディング・インターナショナルは、0.1倍の売上高株価収益率（PER）で強気のシグナルを送っている可能性がある。 ただし、P/Sが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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リーディング・インターナショナルのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

リーディング・インターナショナルは最近、他の企業よりも収益の伸びが低いため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 多くの人が、収益不振が続くと予想しており、それがP/Sレシオの伸びを抑えているようだ。 もしそうであれば、既存株主は株価の今後の方向性について興奮するのに苦労するだろう。

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収益成長指標は低P/Sについて何を物語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、リーディング・インターナショナルは、業界を引き離す低成長を達成する必要があります。

振り返ってみると、昨年度の収益は6.4％増とまずまずだった。 直近の3年間は、直近12ヶ月の業績がまずまずであったとはいえ、信じられないような全体的な増収を記録している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後の見通しに目を向けると、来年は5.0％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の11％成長予測よりかなり低い。

このことを考えると、リーディング・インターナショナルのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を下げる金額しか払いたくないようだ。

要点

リーディング・インターナショナルの株価は最近低迷しており、P/Sは他のエンターテインメント企業を下回っている。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなり得る。

予想通り、リーディング・インターナショナルのアナリスト予測を検証したところ、収益見通しが劣っていることがPERの低さにつながっていることがわかった。 現段階では、投資家は収益改善の可能性がP/Sレシオの上昇を正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

投資リスクという常に存在する脅威を考慮することは常に必要である。レディング・インターナショナルの3つの警告サイン（少なくとも1つは深刻な可能性がある）を特定したので、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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