PodcastOne,Inc. （NASDAQ:PODC）のPER（株価収益率）0.9倍は、PERの中央値が約1.1倍である米国のエンターテインメント業界の企業としては、かなり「中道」であると言っても過言ではない。 これは眉唾ではないかもしれないが、P/Sレシオが妥当でない場合、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視している可能性がある。
PodcastOneの最近の業績は？
最近のPodcastOneは、他の企業よりも収益が急速に増加しており、有利な状況となっている。 1つの可能性は、投資家がこの好調な収益パフォーマンスが尾を引くかもしれないと考えているため、P/Sレシオが緩やかであるということだ。 ポッドキャスト・ワンがこの路線を維持できれば、投資家は収益に見合った株価で報われるはずだ。
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PodcastOneのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけです。
昨年度の収益成長率を確認すると、同社は19％という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で70％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。
展望に目を向けると、今後3年間は年率24％の成長が見込まれる。 これは、より広範な業界の年率10％の成長予測を大幅に上回るものだ。
この情報により、PodcastOneが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。
最終結論
株価売上高倍率は株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。
業界を上回る魅力的な収益成長率にもかかわらず、PodcastOneのP/Sは我々が期待するほどではない。 市場が織り込んでいるリスクがある可能性があり、それがP/Sレシオがポジティブな見通しと一致するのを妨げている。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。
その他のリスクについてはどうだろう？どの会社にもあるものだが、 ポッドキャストワンの3つの警告サインを 見つけた。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.