MediaCo Holding Inc. (NASDAQ:MDIA) は、最近の48％の価格急落で、あまりにも早く走りすぎたかもしれない。

MediaCo Holding Inc.(NASDAQ:MDIA)の株価は、ここ1ヶ月で48％もの下落を記録し、最近の堅調なパフォーマンスを大きく後退させた。 それでも、株価が67％上昇したこの1年を、悪い月が完全に台無しにしたわけではない。

株価は大幅に下落しているが、米国のメディア業界で事業展開している企業の半数近くが0.9倍を下回る売上高株価収益率（または「P/S」）であることを考えると、2.9倍のP/Sレシオを持つメディアコ・ホールディングを潜在的に避けるべき銘柄として考慮してもよいだろう。 とはいえ、高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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MediaCo HoldingのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

例えば、最近MediaCo Holdingの収益が減少しており、業績が芳しくないことを考えてみよう。 しかし、多くの株主は、同社が今後一定期間、他の多くの企業を凌駕すると予想しているため、P/Sが暴落せずに済んでいるのかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく高額の株価を支払っていることになる。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

メディア・コ・ホールディングのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界を上回る必要があるという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが16％減少するという悔しい結果となった。 過去3年間を振り返ってみても、総計で17％の減収となっており、いい印象はない。 従って、最近の収益成長は同社にとって好ましくないものだったと言うのが妥当だろう。

この中期的な収益の軌跡を、より広範な業界の1年間の拡大予測4.1％と比較すると、不愉快なものであることがわかる。

このような情報から、メディア・コ・ホールディングが業界よりも高いP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、この会社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

メディア・コ・ホールディングのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

メディアコ・ホールディングのP/Sは、最近の株価と同じとは言えないまでも、まだいくらか上昇している。 一般的に、私たちは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好みます。

メディア・コ・ホールディングの最近の収益が中期的に減少傾向にあることから、現在、予想よりもはるかに高いPERで取引されていることがわかった。 投資家が収益減少を念頭に置いているため、センチメントが悪化し、P/Sが予想される水準に戻る可能性はかなり高い。 最近の中期的な状況が著しく改善しない限り、投資家は株価をフェアバリューと受け止めるのは難しいだろう。

投資リスクを常に考慮する必要がある。我々はメディア・コ・ホールディングについて5つの警告サイン（少なくとも4つは少し不愉快である）を特定し、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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