ジェミニ3とバークシャーの支援でAIリーダーシップを強化するアルファベット（GOOGL）に投資家はどう反応するか

• 今週初め、グーグルは最先端の人工知能モデルであるGemini 3を発表した。Geminiは現在、検索やVertex AIなどの中核サービスに統合されており、その推論能力やコーディング能力についてアナリストやユーザーから高い評価を受けている。
• バークシャー・ハサウェイが最近、アルファベットに新たに数十億ドルの出資を発表したことは、同社のAI戦略とテクノロジー・リーダーシップに対する機関投資家の信頼が高まっていることを浮き彫りにしている。
• Gemini 3の発売とグーグル製品全体への統合が、アルファベットの投資シナリオと成長見通しをどのように変化させるかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

アルファベット投資シナリオのまとめ

今日、アルファベット株を保有するには、同社が過去最高額の設備投資を管理しながら、広く普及したAIの収益化、デジタル広告におけるリーダーシップの維持、グーグル・クラウドの拡張を成功させる能力を信じる必要がある。最近のGemini 3のローンチと迅速な統合は、AIの触媒を活性化させているが、急増するインフラコストと独占禁止法上の課題によるマージン圧縮の継続的なリスクは減少していない。

最近の発表の中では、グーグルプレイストアの慣行をめぐるエピック・ゲームズとの和解が、アルファベットの規制リスクとの関連で際立っている。この和解により、法的な不確実性が取り除かれ、短期的には広告市場の安定につながるかもしれないが、AIやクラウドの勢いが強まる中でも、より広範な世界的な独占禁止法の監視は重要な懸念事項として残っている。

しかしその一方で、投資家が注意すべきリスクのひとつは、アルファベットのAIへの多額の投資が失敗に終わった場合、利益率が持続的に圧迫されることである。

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アルファベットの見通しは、2028年までに売上高5,126億ドル、利益1,484億ドルを示唆している。これは、年間11.3%の収益成長と、現在の1156億ドルから328億ドルの収益増加に基づいている。

アルファベットの予測から、フェアバリューは318.24ドルとなり、現在価格から10%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティでは、195の観点からアルファベットのフェアバリューを171.36米ドルから340米ドルと予想しています。AIの急速な導入によりエンゲージメントと検索数の成長が促進される中、これらの大きく異なる見解は、将来がいかに実行と継続的な投資効率に左右されるかを反映しています。

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