Dolphin Entertainment, Inc.

NasdaqCM:DLPN 株式レポート

時価総額：US$13.8m

Dolphin Entertainment 評価

DLPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDLPNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDLPNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

DLPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DLPN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA-32.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DLPN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLPN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
GMM Global Mofy AI
0.4xn/aUS$13.8m
BLMZ BloomZ
9.5xn/aUS$11.7m
SOGP Sound Group
0.03xn/aUS$8.5m
MMTR.S Mills Music Trust
8xn/aUS$10.3m
DLPN Dolphin Entertainment
0.3x8.2%US$13.8m

Price-To-Sales vs ピア: DLPNは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLPN'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DLPNは、 US Entertainment業界平均 (1.4x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DLPN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DLPN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: DLPNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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