ポップカルチャー・グループ株式会社（NASDAQ:CPOP）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月49％の株価下落という打撃を受けた。 最近の下落は、株主にとって悲惨な12ヶ月を完成させ、その間71％の損失に座っている。
株価の大幅下落を受け、ポップカルチャー・グループの売上高株価収益率（P/S）0.2倍は、P/Sが1.3倍を超える企業が約半数、5倍を超える企業もざらにある米国のエンターテインメント業界と比較すると、今は買いのように見えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
ポップカルチャー・グループの業績
ここ最近、収益の伸びが非常に好調で、ポップカルチャー・グループの業績は非常に好調だ。 P/Sレシオが低いのは、この力強い収益成長が近い将来、より広い業界を下回るかもしれないと投資家が考えているためである可能性がある。 もしそうならなければ、既存株主は将来の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。
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P/Sレシオを正当化するためには、Pop Culture Groupは業界を引き離す伸び悩みを見せる必要がある。
昨年度の収益成長率を見直すと、同社は34％という驚異的な伸びを記録した。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で60％という素晴らしい増収を記録している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しているはずだ。
最近の中期的な収益軌跡を、業界の1年成長率予測11％と比較すると、明らかに魅力的であることがわかる。
これを考慮すると、ポップカルチャー・グループのP/Sが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。
ポップカルチャー・グループのP/Sから何がわかるか？
ポップカルチャー・グループのP/Sは株価とともに急落している。 株価対売上高比率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。
ポップカルチャー・グループを調査したところ、3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良好であることから、我々が予想したほどにはPERを押し上げていないことがわかった。 業界を上回る堅調な収益成長を見た場合、会社の将来業績には顕著な潜在的リスクがあり、それがP/Sレシオに下方圧力をかけていると推測される。 最近の中期的な収益トレンドが続けば、少なくとも価格リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。
次のステップに進む前に、ポップカルチャー・グループの4つの警告サインについて知っておく必要がある。
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