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Cumulus Media バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Cumulus Mediaの総株主資本は$272.4M 、総負債は$672.8Mで、負債比率は247%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.4Bと$1.1Bです。 Cumulus Mediaの EBIT は$21.0Mで、利息カバレッジ比率0.3です。現金および短期投資は$68.3Mです。
主要情報
247.0%
負債資本比率
US$672.75m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.3x |
| 現金 | US$68.34m |
| エクイティ | US$272.42m |
| 負債合計 | US$1.15b |
| 総資産 | US$1.42b |
財務の健全性に関する最新情報
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Feb 19財務状況分析
短期負債: CMLSの 短期資産 ( $276.2M ) が 短期負債 ( $139.8M ) を超えています。
長期負債: CMLSの短期資産 ( $276.2M ) は 長期負債 ( $1.0B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CMLSの 純負債対資本比率 ( 221.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CMLSの負債対資本比率は、過去 5 年間で310.8%から247%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: CMLSは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CMLSは、フリー キャッシュ フローが毎年19.1 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.1年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。