Nippon Sanso Holdings Corporation

OTCPK:TYNP.F 株式レポート

時価総額：US$12.8b

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Nippon Sanso Holdings 評価

TYNP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TYNP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TYNP.F ( $29.6 ) は、当社の 公正価値 ( $42.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TYNP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TYNP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TYNP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA9.9x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

TYNP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TYNP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
APD Air Products and Chemicals
23.3x12.2%US$58.5b
LIN Linde
33.4x8.5%US$211.6b
CF CF Industries Holdings
11.7x-5.7%US$13.7b
CE Celanese
7.4x-3.7%US$14.9b
TYNP.F Nippon Sanso Holdings
19.5x6.0%US$2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: TYNP.Fは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TYNP.F'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TYNP.Fは、 US Chemicals業界平均 (26x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TYNP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TYNP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TYNP.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTYNP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.60
US$30.54
+3.2%
6.9%US$33.82US$26.93n/a8
Jun ’25US$29.52
US$27.94
-5.3%
12.6%US$32.98US$22.20n/a8
May ’25US$30.50
US$29.04
-4.8%
12.7%US$34.69US$23.35n/a8
Apr ’25US$30.67
US$29.04
-5.3%
12.7%US$34.69US$23.35n/a8
Mar ’25US$30.00
US$27.81
-7.3%
10.7%US$31.86US$23.23n/a7
Feb ’25US$25.98
US$26.65
+2.6%
11.8%US$32.92US$24.01n/a7
Jan ’25US$26.86
US$27.42
+2.1%
12.6%US$33.74US$24.61n/a6
Dec ’24US$26.34
US$25.00
-5.1%
14.7%US$31.81US$19.88n/a7
Nov ’24US$25.63
US$25.00
-2.5%
14.7%US$31.81US$19.88n/a7
Oct ’24US$23.79
US$23.65
-0.6%
15.5%US$29.08US$19.62n/a7
Sep ’24US$24.54
US$23.75
-3.2%
14.1%US$29.56US$19.94n/a7
Aug ’24US$24.31
US$22.34
-8.1%
19.4%US$29.99US$16.39n/a8
Jul ’24US$21.82
US$19.95
-8.6%
15.1%US$24.45US$15.37n/a8
Jun ’24US$21.06
US$19.75
-6.2%
16.6%US$25.26US$15.87US$29.528
May ’24US$18.28
US$19.14
+4.7%
7.9%US$21.80US$16.83US$30.508
Apr ’24US$17.76
US$19.14
+7.8%
7.9%US$21.80US$16.83US$30.678
Mar ’24US$17.92
US$18.97
+5.8%
6.0%US$20.86US$17.50US$30.008
Feb ’24US$16.28
US$19.36
+19.0%
6.2%US$21.56US$18.09US$25.988
Jan ’24US$14.75
US$18.76
+27.2%
6.2%US$20.48US$17.34US$26.868
Dec ’23US$16.52
US$17.62
+6.6%
7.5%US$19.63US$16.04US$26.348
Nov ’23US$15.70
US$17.76
+13.1%
6.6%US$19.57US$16.20US$25.638
Oct ’23US$16.21
US$18.66
+15.1%
7.2%US$20.88US$16.70US$23.798
Sep ’23US$17.56
US$19.46
+10.8%
6.6%US$22.08US$17.66US$24.548
Aug ’23US$18.68
US$18.36
-1.7%
8.8%US$20.58US$15.30US$24.317
Jul ’23US$15.87
US$18.26
+15.1%
9.0%US$20.75US$15.43US$21.828
Jun ’23US$18.74
US$19.14
+2.2%
9.3%US$21.75US$16.17US$21.068

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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